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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 888.00 | 122 542.00 | 7 346.00 | 129 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 340.00 | | 1 294 340.00 | 1 294 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 767.00 | 2 151 863.00 | 783 904.00 | 2 935 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 148.00 | 741 293.00 | 557 854.00 | 1 299 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 775 253.00 | | 4 775 253.00 | 4 775 253.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 997 284.00 | 3 154 298.00 | 10 842 986.00 | 13 997 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240 412.00 | 41 399.00 | 6 199 014.00 | 6 240 412.00 |
BZ Autres créances | 2 165 534.00 | | 2 165 534.00 | 2 165 534.00 |
CF Disponibilités | 4 006 872.00 | | 4 006 872.00 | 4 006 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 592 135.00 | 41 399.00 | 12 550 737.00 | 12 592 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 589 419.00 | 3 195 697.00 | 23 393 723.00 | 26 589 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 002.00 | | | 228 002.00 |
CU Autres participations | 3 333 729.00 | 138 599.00 | 3 195 130.00 | 3 333 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 827 836.00 | 3 033 928.00 | | 3 827 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 679.00 | 793 908.00 | | 509 679.00 |
DK Provisions réglementées | 616.00 | | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 131.00 | 4 588 836.00 | | 5 099 131.00 |
DP Provisions pour risques | 262 477.00 | 176 280.00 | | 262 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 477.00 | 176 280.00 | | 262 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 311 958.00 | 6 507 739.00 | | 4 311 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 352.00 | 203 005.00 | | 3 363 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 307.00 | 19 276.00 | | 42 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 036.00 | 1 480 890.00 | | 1 190 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 359 047.00 | 4 562 294.00 | | 5 359 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 760 315.00 | 2 791 909.00 | | 3 760 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 032 115.00 | 15 566 313.00 | | 18 032 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 393 723.00 | 20 331 429.00 | | 23 393 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 431 772.00 | 14 071 527.00 | | 6 431 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 422 071.00 | | 30 422 071.00 | 30 422 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 422 071.00 | | 30 422 071.00 | 30 422 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 728 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 780 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 477.00 | |
GE Autres charges | | | 38 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 388 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 564.00 | 12 268.00 | | 18 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 564.00 | 17 008.00 | | 28 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 902.00 | 37 058.00 | | 22 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 314.00 | 37 058.00 | | 29 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -20 050.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 660.00 | -41 415.00 | | -21 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 965 529.00 | 25 530 914.00 | | 30 965 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 455 850.00 | 24 737 006.00 | | 30 455 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 679.00 | 793 908.00 | | 509 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 565 408.00 | | 5 158 952.00 | 9 565 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 257.00 | 8 246 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 075.00 | 13 997 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 818.00 | 4 234 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 078.00 | | 92 294.00 | 1 423 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 197.00 | | 892 536.00 | 3 367 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775 133.00 | | 4 174 122.00 | 4 775 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 200.00 | 514 037.00 | 13 538.00 | 2 515 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 484.00 | 4 058.00 | | 118 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 716.00 | 509 979.00 | 13 538.00 | 2 396 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 616.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 280.00 | 229 477.00 | 143 280.00 | 176 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 280.00 | 230 093.00 | 143 280.00 | 176 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 477.00 | 143 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 036.00 | 1 190 036.00 | | 1 190 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359 047.00 | 5 359 047.00 | | 5 359 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121 543.00 | 4 498 041.00 | 2 623 502.00 | 7 121 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 775 253.00 | 228 002.00 | 4 547 251.00 | 4 775 253.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
UX Autres créances clients | 6 240 412.00 | 6 240 412.00 | | 6 240 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 434.00 | 439 164.00 | 3 365 413.00 | 4 247 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521 539.00 | | | 3 521 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165 534.00 | 2 165 534.00 | | 2 165 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 440 964.00 | 8 755 697.00 | 4 685 267.00 | 13 440 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 989 808.00 | 11 558 036.00 | 5 988 915.00 | 17 989 808.00 |