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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
AP Constructions | 701 222.00 | 113 862.00 | 587 360.00 | 701 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 013.00 | 7 844.00 | 6 168.00 | 14 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 921 681.00 | 53 856.00 | 2 867 824.00 | 2 921 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 492.00 | 357 180.00 | 4 343 311.00 | 4 700 492.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 488.00 | 357 180.00 | 4 358 308.00 | 4 715 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
CU Autres participations | 1 014 233.00 | 181 616.00 | 832 616.00 | 1 014 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | 4 236 553.00 | 4 305 073.00 | | 4 236 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 032.00 | -68 520.00 | | -134 032.00 |
DK Provisions réglementées | 10 771.00 | 9 217.00 | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 219.00 | 4 338 698.00 | | 4 206 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 286.00 | 144 130.00 | | 124 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 354.00 | 4 895.00 | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 56 179.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 306.00 | 10 945.00 | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 089.00 | 216 151.00 | | 152 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 308.00 | 4 554 849.00 | | 4 358 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 279.00 | 92 127.00 | | 34 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 554.00 | 2 155.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 2 155.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | -2 155.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 867.00 | 122 230.00 | | 41 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 900.00 | 190 751.00 | | 175 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 032.00 | -68 520.00 | | -134 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 829.00 | | 295 797.00 | 4 841 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 035.00 | 381 099.00 | 3 936 036.00 | 56 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 035.00 | 381 099.00 | 4 700 492.00 | 56 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 456.00 | | | 764 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077 372.00 | | 295 797.00 | 4 077 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 115.00 | 19 592.00 | | 102 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 115.00 | 19 592.00 | | 102 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 921 681.00 | 7 530.00 | | 2 921 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 025.00 | 20 496.00 | 89 426.00 | 124 025.00 |
VI Groupe et associés | 14 354.00 | 73.00 | 14 281.00 | 14 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 812.00 | 10 661.00 | 2 914 151.00 | 2 924 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 089.00 | 34 280.00 | 103 707.00 | 152 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |