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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AP Constructions | 566 081.00 | 136 469.00 | 429 612.00 | 566 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 881.00 | 14 920.00 | 20 961.00 | 35 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 722 919.00 | 5 779.00 | 2 717 140.00 | 2 722 919.00 |
BF Prêts | 2 008 329.00 | | 2 008 329.00 | 2 008 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 371 362.00 | 338 215.00 | 6 033 147.00 | 6 371 362.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 729.00 | 338 215.00 | 6 064 514.00 | 6 402 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
CU Autres participations | 1 003 253.00 | 181 047.00 | 822 206.00 | 1 003 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | 4 050 883.00 | 4 042 206.00 | | 4 050 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 391.00 | 8 677.00 | | -24 391.00 |
DK Provisions réglementées | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 191.00 | 4 154 582.00 | | 4 130 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 482.00 | 82 487.00 | | 60 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 806.00 | 273 951.00 | | 1 857 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 3 020.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 743.00 | 15 752.00 | | 14 743.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 998.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 323.00 | 376 208.00 | | 1 934 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 514.00 | 4 530 790.00 | | 6 064 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 857 806.00 | | | 1 857 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 6 984.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 6 984.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 582.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 718.00 | 11 880.00 | | 118 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 844.00 | 12 462.00 | | 118 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | -5 478.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 452.00 | 109 390.00 | | 184 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 842.00 | 100 713.00 | | 208 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 391.00 | 8 677.00 | | -24 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 907.00 | | 2 093 969.00 | 4 830 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | 396 034.00 | 5 734 501.00 | 8 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 017.00 | 545 496.00 | 6 371 362.00 | 8 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 462.00 | 636 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 109.00 | | 2 215.00 | 784 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046 798.00 | | 2 091 754.00 | 4 046 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 713.00 | 20 420.00 | 30 744.00 | 161 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 713.00 | 20 420.00 | 30 744.00 | 161 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857 806.00 | 2 595.00 | 1 855 211.00 | 1 857 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 722 919.00 | 7 362.00 | 2 715 557.00 | 2 722 919.00 |
UP Prêts | 2 008 329.00 | 8 329.00 | 2 000 000.00 | 2 008 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 355.00 | 22 728.00 | 37 627.00 | 60 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 392.00 | 18 835.00 | 4 715 557.00 | 4 734 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 323.00 | 41 484.00 | 1 892 838.00 | 1 934 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |