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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
AP Constructions | 701 222.00 | 149 636.00 | 551 586.00 | 701 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 666.00 | 12 076.00 | 21 589.00 | 33 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 043 422.00 | 5 778.00 | 3 037 644.00 | 3 043 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 906.00 | 348 538.00 | 4 482 368.00 | 4 830 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 328.00 | 348 538.00 | 4 530 789.00 | 4 879 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
CU Autres participations | 1 003 253.00 | 181 047.00 | 822 206.00 | 1 003 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | 4 042 205.00 | 4 102 520.00 | | 4 042 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | -60 314.00 | | 8 677.00 |
DK Provisions réglementées | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 581.00 | 4 145 904.00 | | 4 154 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 487.00 | 103 746.00 | | 82 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 951.00 | 639 244.00 | | 273 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 55 395.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 751.00 | 14 724.00 | | 15 751.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 074.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 208.00 | 814 185.00 | | 376 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 789.00 | 4 960 090.00 | | 4 530 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 173.00 | 653 150.00 | | 104 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 024.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | | | -5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 389.00 | 74 807.00 | | 109 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 712.00 | 135 122.00 | | 100 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 677.00 | -60 314.00 | | 8 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 764.00 | | 150 513.00 | 5 309 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | 621 285.00 | 4 046 798.00 | 8 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 085.00 | 621 285.00 | 4 830 907.00 | 8 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 694.00 | | 14 414.00 | 769 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540 070.00 | | 136 098.00 | 4 540 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 688.00 | 20 025.00 | | 141 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 688.00 | 20 025.00 | | 141 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 294.00 | 615.00 | 211 679.00 | 212 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 043 423.00 | 7 895.00 | 3 035 528.00 | 3 043 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 314.00 | 21 958.00 | 60 355.00 | 82 314.00 |
VI Groupe et associés | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 572.00 | 11 044.00 | 3 035 528.00 | 3 046 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 208.00 | 104 174.00 | 272 034.00 | 376 208.00 |