| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AP Constructions | 566 081.00 | 165 801.00 | 400 280.00 | 566 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 881.00 | 20 050.00 | 15 831.00 | 35 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 669 091.00 | | 2 669 091.00 | 2 669 091.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 307 225.00 | 273 819.00 | 4 033 406.00 | 4 307 225.00 |
BZ Autres créances | 259 920.00 | | 259 920.00 | 259 920.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 480.00 | | 281 480.00 | 281 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 705.00 | 273 819.00 | 4 314 886.00 | 4 588 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 1 001 273.00 | 87 968.00 | 913 305.00 | 1 001 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | 4 202 584.00 | 4 026 492.00 | | 4 202 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 161.00 | 176 092.00 | | -35 161.00 |
DK Provisions réglementées | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 123.00 | 4 306 283.00 | | 4 271 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 841.00 | 49 986.00 | | 26 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 1 690 724.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 491.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 279.00 | 12 999.00 | | 13 279.00 |
EA Autres dettes | | 11 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 764.00 | 1 766 953.00 | | 43 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 886.00 | 6 073 237.00 | | 4 314 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 230.00 | 250 927.00 | | 87 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 391.00 | 74 835.00 | | 122 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 161.00 | 176 092.00 | | -35 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272 489.00 | | 88 460.00 | 6 272 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 053 724.00 | 3 670 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053 724.00 | 4 307 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 861.00 | | | 636 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635 627.00 | | 88 460.00 | 5 635 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 620.00 | 17 231.00 | | 168 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 620.00 | 17 231.00 | | 168 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 420.00 | 51 327.00 | 5 779.00 | 42 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 191.00 | 51 327.00 | 5 779.00 | 53 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 327.00 | 5 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 669 091.00 | 46.00 | 2 669 045.00 | 2 669 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 258 927.00 | 258 927.00 | | 258 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 785.00 | 23 905.00 | 2 880.00 | 26 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 106.00 | 260 061.00 | 2 669 045.00 | 2 929 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 764.00 | 40 884.00 | 2 880.00 | 43 764.00 |