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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AP Constructions | 566 080.00 | 151 135.00 | 414 945.00 | 566 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 880.00 | 17 484.00 | 18 395.00 | 35 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 605 886.00 | 5 778.00 | 2 600 107.00 | 2 605 886.00 |
BF Prêts | 2 028 467.00 | | 2 028 467.00 | 2 028 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 488.00 | 211 039.00 | 6 061 448.00 | 6 272 488.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 276.00 | 211 039.00 | 6 073 236.00 | 6 284 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
CU Autres participations | 1 001 273.00 | 36 641.00 | 964 632.00 | 1 001 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | 4 026 492.00 | 4 050 882.00 | | 4 026 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 091.00 | -24 390.00 | | 176 091.00 |
DK Provisions réglementées | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 283.00 | 4 130 191.00 | | 4 306 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 985.00 | 60 482.00 | | 49 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 724.00 | 1 857 806.00 | | 1 690 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 639.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 14 742.00 | | 12 999.00 |
EA Autres dettes | 11 152.00 | 651.00 | | 11 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 953.00 | 1 934 322.00 | | 1 766 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 236.00 | 6 064 513.00 | | 6 073 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 921.00 | 41 484.00 | | 53 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 231.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 120 000.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 120 000.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 118 718.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 118 844.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | 1 155.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 927.00 | 184 451.00 | | 250 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 835.00 | 208 842.00 | | 74 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 091.00 | -24 390.00 | | 176 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371 362.00 | | 91 003.00 | 6 371 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 876.00 | 5 635 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 876.00 | 6 272 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 861.00 | | | 636 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734 501.00 | | 91 003.00 | 5 734 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 389.00 | 17 231.00 | | 151 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 389.00 | 17 231.00 | | 151 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690 724.00 | 4 477.00 | 1 686 247.00 | 1 690 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 605 887.00 | 6 744.00 | 2 599 143.00 | 2 605 887.00 |
UP Prêts | 2 028 467.00 | 8 467.00 | 2 020 000.00 | 2 028 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 880.00 | 23 096.00 | 26 785.00 | 49 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 620.00 | 17 477.00 | 4 619 143.00 | 4 636 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 953.00 | 53 922.00 | 1 713 032.00 | 1 766 953.00 |