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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 896.00 | 22 874.00 | 11 022.00 | 33 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 072.00 | 45 911.00 | 7 160.00 | 53 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 302.00 | 115 596.00 | 30 705.00 | 146 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 471.00 | 184 382.00 | 49 090.00 | 233 471.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
CF Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 088.00 | | 201 088.00 | 201 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 559.00 | 184 382.00 | 250 178.00 | 434 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | 172 256.00 | 155 270.00 | | 172 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 316.00 | 24 985.00 | | -6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 203 672.00 | 217 988.00 | | 203 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237.00 | 16 423.00 | | 11 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 14 286.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 3 143.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 386.00 | 23 333.00 | | 19 386.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 2 469.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 506.00 | 59 654.00 | | 46 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 178.00 | 277 641.00 | | 250 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 588.00 | 48 417.00 | | 40 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 352.00 | 5 000.00 | 207 352.00 | 202 352.00 |
FG Production vendue services | 228 340.00 | | 228 340.00 | 228 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 692.00 | 5 000.00 | 435 692.00 | 430 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 641.00 | 5 509.00 | | 7 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 2 686.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 638.00 | 411 741.00 | | 444 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 954.00 | 386 755.00 | | 450 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 316.00 | 24 985.00 | | -6 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 237.00 | 5 319.00 | 5 918.00 | 11 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VP Divers | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 506.00 | 40 588.00 | 5 918.00 | 46 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 1 543.00 | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | 2 505.00 | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 45 859.00 | 42 842.00 | | 45 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 513.00 | 50 448.00 | | 50 513.00 |
YT Sous‐traitance | 10 681.00 | 7 172.00 | | 10 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | 1 409.00 | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 188.00 | 2 952.00 | | 4 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 205.00 | 81 416.00 | | 86 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 668.00 | 29 166.00 | | 35 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 406.00 | 102 966.00 | | 110 406.00 |