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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
AP Constructions | 37 151.00 | 32 690.00 | 4 460.00 | 37 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 792.00 | 101 654.00 | 38 139.00 | 139 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 605.00 | 131 441.00 | 53 164.00 | 184 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 926.00 | 265 785.00 | 151 141.00 | 416 926.00 |
BT Marchandises | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BZ Autres créances | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 960.00 | | 289 960.00 | 289 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 887.00 | 265 785.00 | 441 102.00 | 706 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | 131 048.00 | 61 914.00 | | 131 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | 69 134.00 | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 343 909.00 | 334 479.00 | | 343 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 594.00 | 31 063.00 | | 24 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 2 176.00 | | 3 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 499.00 | 1 438.00 | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 5 971.00 | | 12 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 191.00 | 35 355.00 | | 43 191.00 |
EA Autres dettes | | 5 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 192.00 | 81 735.00 | | 97 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 102.00 | 416 214.00 | | 441 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 817.00 | 57 780.00 | | 79 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 659.00 | 3 500.00 | 190 159.00 | 186 659.00 |
FG Production vendue services | 302 247.00 | | 302 247.00 | 302 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 906.00 | 3 500.00 | 492 406.00 | 488 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 068.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 20 002.00 | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 694.00 | 604 580.00 | | 556 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 263.00 | 535 445.00 | | 547 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 430.00 | 69 134.00 | | 9 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594.00 | 7 219.00 | 17 375.00 | 24 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VP Divers | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VW T.V.A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 693.00 | 67 318.00 | 17 375.00 | 84 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 950.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | 4 507.00 | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 112 701.00 | 57 373.00 | | 112 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 437.00 | 68 368.00 | | 64 437.00 |
YT Sous‐traitance | 59.00 | 2 469.00 | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 702.00 | 17 205.00 | | 7 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 144.00 | 18 155.00 | | 9 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 141.00 | 122 690.00 | | 98 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 363.00 | 33 928.00 | | 49 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 147.00 | 132 716.00 | | 180 147.00 |