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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
AP Constructions | 37 151.00 | 25 221.00 | 11 930.00 | 37 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 361.00 | 55 095.00 | 64 267.00 | 119 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 987.00 | 111 266.00 | 43 721.00 | 154 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 877.00 | 191 582.00 | 175 296.00 | 366 877.00 |
BT Marchandises | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 339.00 | | 153 339.00 | 153 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 216.00 | 191 582.00 | 328 635.00 | 520 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | 165 940.00 | 172 256.00 | | 165 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 955.00 | -6 316.00 | | 44 955.00 |
DL TOTAL (I) | 248 626.00 | 203 672.00 | | 248 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 841.00 | 11 237.00 | | 50 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 8 076.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 147.00 | 19 386.00 | | 13 147.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 5 187.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 008.00 | 46 506.00 | | 80 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 635.00 | 250 178.00 | | 328 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 957.00 | 40 588.00 | | 41 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
FG Production vendue services | 303 855.00 | | 303 855.00 | 303 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 835.00 | | 503 835.00 | 503 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 625.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | 7 641.00 | | 4 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | -1 872.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 614.00 | 444 638.00 | | 529 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 660.00 | 450 954.00 | | 484 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 955.00 | -6 316.00 | | 44 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 841.00 | 12 789.00 | 28 682.00 | 50 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 008.00 | 41 957.00 | 28 682.00 | 80 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 2 763.00 | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 832.00 | 3 353.00 | | 9 832.00 |
ST Autres comptes | 67 035.00 | 45 859.00 | | 67 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 488.00 | 50 513.00 | | 53 488.00 |
YT Sous‐traitance | 5 172.00 | 10 681.00 | | 5 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 1 425.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | 4 188.00 | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 418.00 | 86 205.00 | | 102 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 800.00 | 35 668.00 | | 35 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 528.00 | 110 406.00 | | 135 528.00 |