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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
AP Constructions | 37 151.00 | 30 200.00 | 6 950.00 | 37 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 994.00 | 85 053.00 | 45 941.00 | 130 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 938.00 | 115 464.00 | 73 474.00 | 188 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 461.00 | 230 717.00 | 181 744.00 | 412 461.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 156 998.00 | | 156 998.00 | 156 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 470.00 | | 234 470.00 | 234 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 931.00 | 230 717.00 | 416 214.00 | 646 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 34 301.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | 61 914.00 | 210 894.00 | | 61 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 134.00 | 16 718.00 | | 69 134.00 |
DL TOTAL (I) | 334 479.00 | 265 345.00 | | 334 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 063.00 | 38 513.00 | | 31 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 716.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 355.00 | 13 464.00 | | 35 355.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | 19 893.00 | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 735.00 | 79 763.00 | | 81 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 214.00 | 345 108.00 | | 416 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 780.00 | 48 700.00 | | 57 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 674.00 | | 262 674.00 | 262 674.00 |
FG Production vendue services | 339 648.00 | | 339 648.00 | 339 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 322.00 | | 602 322.00 | 602 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 610.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 009.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 2 008.00 | | 20 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 580.00 | 513 084.00 | | 604 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 445.00 | 496 365.00 | | 535 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 134.00 | 16 718.00 | | 69 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 063.00 | 7 109.00 | 23 954.00 | 31 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 297.00 | 56 342.00 | 23 954.00 | 80 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 972.00 | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | 3 314.00 | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 57 373.00 | 57 689.00 | | 57 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 368.00 | 54 889.00 | | 68 368.00 |
YT Sous‐traitance | 2 469.00 | 2 631.00 | | 2 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 205.00 | 2 222.00 | | 17 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 155.00 | 3 194.00 | | 18 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 690.00 | 101 132.00 | | 122 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 928.00 | 32 818.00 | | 33 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 716.00 | 118 522.00 | | 132 716.00 |