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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
AP Constructions | 37 151.00 | 27 711.00 | 9 440.00 | 37 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 259.00 | 70 585.00 | 59 674.00 | 130 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 610.00 | 105 229.00 | 28 381.00 | 133 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 398.00 | 203 525.00 | 152 873.00 | 356 398.00 |
BT Marchandises | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 235.00 | | 192 235.00 | 192 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 633.00 | 203 525.00 | 345 108.00 | 548 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | 210 894.00 | 165 940.00 | | 210 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 718.00 | 44 955.00 | | 16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 265 345.00 | 248 626.00 | | 265 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 513.00 | 50 841.00 | | 38 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 2 620.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 12 360.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 464.00 | 13 147.00 | | 13 464.00 |
EA Autres dettes | 19 893.00 | 1 041.00 | | 19 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 763.00 | 80 008.00 | | 79 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 108.00 | 328 635.00 | | 345 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 700.00 | 41 957.00 | | 48 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 159.00 | 663.00 | 202 822.00 | 202 159.00 |
FG Production vendue services | 305 998.00 | | 305 998.00 | 305 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 158.00 | 663.00 | 508 820.00 | 508 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 320.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | 4 872.00 | | 4 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 3 473.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 084.00 | 529 614.00 | | 513 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 365.00 | 484 660.00 | | 496 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 718.00 | 44 955.00 | | 16 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 877.00 | | 10 898.00 | 366 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 377.00 | 356 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 377.00 | 301 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 499.00 | | 10 898.00 | 311 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 582.00 | 33 320.00 | 21 377.00 | 191 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 582.00 | 33 320.00 | 21 377.00 | 191 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 513.00 | 7 450.00 | 29 173.00 | 38 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 763.00 | 48 700.00 | 29 173.00 | 79 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 840.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | 9 832.00 | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 57 689.00 | 67 035.00 | | 57 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 889.00 | 53 488.00 | | 54 889.00 |
YT Sous‐traitance | 2 631.00 | 5 172.00 | | 2 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 2 066.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 194.00 | 3 906.00 | | 3 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 132.00 | 102 418.00 | | 101 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 818.00 | 35 800.00 | | 32 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 522.00 | 135 528.00 | | 118 522.00 |