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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 225.00 | | 1 100 225.00 | 1 100 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 560.00 | 85 000.00 | 20 560.00 | 105 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 503 500.00 | 2 941 376.00 | 10 562 123.00 | 13 503 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 336.00 | | 132 336.00 | 132 336.00 |
BZ Autres créances | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
CF Disponibilités | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 300.00 | | 255 300.00 | 255 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 800.00 | 2 941 376.00 | 10 817 424.00 | 13 758 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100 225.00 | | | 1 100 225.00 |
CU Autres participations | 12 241 338.00 | 2 800 000.00 | 9 441 338.00 | 12 241 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 152.00 | | | 2 000 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 831.00 | | | 135 831.00 |
DG Autres réserves | 5 277 868.00 | | | 5 277 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112 665.00 | | | -2 112 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 185.00 | | | 5 301 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 842 844.00 | | | 4 842 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 704.00 | | | 461 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 808.00 | | | 156 808.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 959.00 | | | 5 469 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 817 424.00 | | | 10 817 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 794.00 | | | 1 404 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 025.00 | | 382 025.00 | 382 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 025.00 | | 382 025.00 | 382 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 279.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 809 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 322.00 | | | 1 006 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 322.00 | | | 1 006 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958 106.00 | | | 958 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 814.00 | | | 260 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 209.00 | | | 1 630 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 875.00 | | | 3 742 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 112 665.00 | | | -2 112 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 360 802.00 | | | 13 360 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 447 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 503 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304 426.00 | | | 13 304 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 829.00 | 16 548.00 | | 39 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 829.00 | 16 548.00 | | 39 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 850 000.00 | 28 000 000.00 | | 850 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 2 800 000.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 279.00 | 2 800 000.00 | | 131 279.00 |
UG ‐ Financières | | 2 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 416.00 | 143 416.00 | | 143 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 676.00 | 319 676.00 | | 319 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 226.00 | 1 100 226.00 | | 1 100 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842 844.00 | 777 679.00 | 3 263 538.00 | 4 842 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 234.00 | | | 723 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 034.00 | 1 299 034.00 | | 1 299 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 960.00 | 1 404 794.00 | 3 263 538.00 | 5 469 960.00 |