| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 560.00 | 85 000.00 | 20 560.00 | 105 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 596.00 | 227 864.00 | 4 487 732.00 | 4 715 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 258 314.00 | | 258 314.00 | 258 314.00 |
CF Disponibilités | 241 086.00 | | 241 086.00 | 241 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 456.00 | | 500 456.00 | 500 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 052.00 | 227 864.00 | 4 988 188.00 | 5 216 052.00 |
CU Autres participations | 4 607 402.00 | 142 864.00 | 4 464 538.00 | 4 607 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 152.00 | 2 000 152.00 | | 2 000 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
DG Autres réserves | 3 165 203.00 | 3 165 203.00 | | 3 165 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 783 945.00 | -1 591 909.00 | | -1 783 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 009.00 | -192 035.00 | | 703 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 454.00 | 3 518 446.00 | | 4 221 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 427.00 | 46 819.00 | | 5 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 427.00 | 46 819.00 | | 5 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 233.00 | 591 764.00 | | 225 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 975.00 | 231 194.00 | | 478 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 21 577.00 | | 12 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | 40 539.00 | | 44 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 307.00 | 885 074.00 | | 761 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 188.00 | 4 450 339.00 | | 4 988 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 122.00 | 659 952.00 | | 225 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 975.00 | | | 478 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 244.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 154 745.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | -154 745.00 | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 392.00 | -121 770.00 | | -41 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 483.00 | 131 063.00 | | 1 085 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 475.00 | 323 098.00 | | 382 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 009.00 | -192 035.00 | | 703 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 179.00 | | 12 634.00 | 4 782 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 217.00 | 4 715 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 217.00 | 4 715 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782 179.00 | | 12 634.00 | 4 782 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 819.00 | | 41 392.00 | 46 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 000.00 | 142 864.00 | 850 000.00 | 935 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 000.00 | 142 864.00 | 850 000.00 | 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 819.00 | 142 864.00 | 891 392.00 | 981 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 023.00 | 468 023.00 | | 468 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 634.00 | 771.00 | 1 863.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 258 314.00 | 258 314.00 | | 258 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 233.00 | 225 233.00 | | 225 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 004.00 | 260 142.00 | 1 863.00 | 262 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 307.00 | 761 307.00 | | 761 307.00 |