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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 560.00 | 85 000.00 | 20 560.00 | 105 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 376 932.00 | 2 885 000.00 | 9 491 932.00 | 12 376 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
BZ Autres créances | 398 532.00 | | 398 532.00 | 398 532.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 282.00 | | 458 282.00 | 458 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 214.00 | 2 885 000.00 | 9 950 214.00 | 12 835 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
CU Autres participations | 12 241 338.00 | 2 800 000.00 | 9 441 338.00 | 12 241 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 152.00 | | | 2 000 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 831.00 | | | 135 831.00 |
DG Autres réserves | 3 165 202.00 | | | 3 165 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 390.00 | | | 5 302 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091 585.00 | | | 4 091 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 220.00 | | | 384 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
EA Autres dettes | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 249.00 | | | 4 629 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 214.00 | | | 9 950 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 479.00 | | | 1 357 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 930.00 | | 268 930.00 | 268 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 930.00 | | 268 930.00 | 268 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 123.00 | | | -58 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 034.00 | | | -37 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 768.00 | | | 495 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 564.00 | | | 494 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 503 500.00 | | | 13 503 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 376 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447 124.00 | | | 13 447 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 279.00 | 10 379.00 | 38 083.00 | 46 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885 000.00 | | | 2 885 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931 279.00 | 10 379.00 | 38 083.00 | 2 931 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 379.00 | 38 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 508.00 | 363 508.00 | | 363 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
UX Autres créances clients | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067 506.00 | 795 736.00 | 3 228 900.00 | 4 067 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 420.00 | | | 774 420.00 |
VP Divers | 398 532.00 | | | 398 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 820.00 | 486 820.00 | | 486 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 249.00 | 1 357 479.00 | 3 228 900.00 | 4 629 249.00 |