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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 560.00 | 85 000.00 | 20 560.00 | 105 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 179.00 | 935 000.00 | 3 847 179.00 | 4 782 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BZ Autres créances | 536 197.00 | | 536 197.00 | 536 197.00 |
CF Disponibilités | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 160.00 | | 603 160.00 | 603 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 339.00 | 935 000.00 | 4 450 339.00 | 5 385 339.00 |
CU Autres participations | 4 597 402.00 | 850 000.00 | 3 747 402.00 | 4 597 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 152.00 | 2 000 152.00 | | 2 000 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
DG Autres réserves | 3 165 203.00 | 3 165 203.00 | | 3 165 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 909.00 | -1 317 528.00 | | -1 591 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 035.00 | -274 381.00 | | -192 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 446.00 | 3 710 481.00 | | 3 518 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 819.00 | 168 589.00 | | 46 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 819.00 | 168 589.00 | | 46 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 764.00 | 753 794.00 | | 591 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 194.00 | 54 735.00 | | 231 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 577.00 | 13 830.00 | | 21 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 539.00 | 44 261.00 | | 40 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 074.00 | 866 620.00 | | 885 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 339.00 | 4 745 690.00 | | 4 450 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 952.00 | 491 554.00 | | 659 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 375 066.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 10 560.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 501.00 | 7 786 800.00 | | 154 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 745.00 | 7 797 360.00 | | 154 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 745.00 | -3 397 116.00 | | -154 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 770.00 | | | -121 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 063.00 | 8 099 744.00 | | 131 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 096.00 | 8 374 125.00 | | 323 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 035.00 | -274 381.00 | | -192 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 604.00 | 13 742.00 | | 11 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 332.00 | | 36 847.00 | 4 745 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 782 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745 332.00 | | 36 847.00 | 4 745 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 589.00 | | 121 770.00 | 168 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 589.00 | | 121 770.00 | 168 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 736.00 | 171 736.00 | | 171 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
UX Autres créances clients | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 764.00 | 266 642.00 | 225 122.00 | 491 764.00 |
VI Groupe et associés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 826.00 | | | 261 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 197.00 | 536 197.00 | | 536 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 450.00 | 544 232.00 | 79 217.00 | 623 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 074.00 | 659 952.00 | 225 122.00 | 885 074.00 |