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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105 560.00 | 85 000.00 | 20 560.00 | 105 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 346 898.00 | 4 280 000.00 | 8 066 898.00 | 12 346 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
BZ Autres créances | 318 169.00 | | 318 169.00 | 318 169.00 |
CF Disponibilités | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 682.00 | | 399 682.00 | 399 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 746 580.00 | 4 280 000.00 | 8 466 580.00 | 12 746 580.00 |
CU Autres participations | 12 241 338.00 | 4 195 000.00 | 8 046 338.00 | 12 241 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 152.00 | | | 2 000 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 035.00 | | | 137 035.00 |
DG Autres réserves | 3 165 202.00 | | | 3 165 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 528.00 | | | -1 317 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 862.00 | | | 3 984 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 967.00 | | | 3 274 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 468.00 | | | 872 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
EA Autres dettes | 242 148.00 | | | 242 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 348.00 | | | 4 462 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 466 580.00 | | | 8 466 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 279.00 | | | 1 998 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 140.00 | | 268 140.00 | 268 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 140.00 | | 268 140.00 | 268 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 395 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 444.00 | | | -7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 457.00 | | | 479 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 985.00 | | | 1 796 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 528.00 | | | -1 317 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 376 932.00 | | | 12 376 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 034.00 | 12 346 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 034.00 | 12 346 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376 932.00 | | | 12 376 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 885 000.00 | 1 395 000.00 | | 2 885 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 575.00 | 13 302.00 | 12 508.00 | 18 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885 000.00 | 1 395 000.00 | | 2 885 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903 577.00 | 1 408 302.00 | 12 508.00 | 2 903 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 302.00 | 12 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 395 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 320.00 | 606 320.00 | | 606 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 148.00 | 242 148.00 | | 242 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 968.00 | 810 899.00 | 2 464 069.00 | 3 274 968.00 |
VI Groupe et associés | 266 148.00 | 266 148.00 | | 266 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 825.00 | | | 791 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 170.00 | 318 170.00 | | 318 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 455.00 | 385 455.00 | | 385 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 349.00 | 1 998 280.00 | 2 464 069.00 | 4 462 349.00 |