| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 264.00 | 40 026.00 | 9 238.00 | 49 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 901.00 | 162 129.00 | 118 772.00 | 280 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 685.00 | 204 905.00 | 173 781.00 | 378 685.00 |
BT Marchandises | 2 130 985.00 | 167 373.00 | 1 963 612.00 | 2 130 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 866.00 | | 402 866.00 | 402 866.00 |
BZ Autres créances | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 667 154.00 | | 667 154.00 | 667 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 201.00 | 167 373.00 | 3 126 828.00 | 3 294 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 886.00 | 372 277.00 | 3 300 608.00 | 3 672 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 966.00 | 981 859.00 | | 1 211 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 801.00 | 230 106.00 | | 109 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 766.00 | 1 277 966.00 | | 1 387 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 244.00 | 480 713.00 | | 150 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 242.00 | 190 761.00 | | 189 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 988.00 | 1 260 759.00 | | 1 386 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 994.00 | 131 638.00 | | 110 994.00 |
EA Autres dettes | 75 375.00 | 52 649.00 | | 75 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 842.00 | 2 116 521.00 | | 1 912 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 608.00 | 3 394 487.00 | | 3 300 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 706.00 | 2 066 278.00 | | 1 893 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 188 242.00 | 90 843.00 | 7 279 085.00 | 7 188 242.00 |
FG Production vendue services | 458 478.00 | | 458 478.00 | 458 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 720.00 | 90 843.00 | 7 737 563.00 | 7 646 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 823 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 223 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 146.00 | 12 807.00 | | 9 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 407.00 | 26 698.00 | | 19 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | 91 054.00 | | 32 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 332.00 | 7 114 713.00 | | 7 823 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 532.00 | 6 884 607.00 | | 7 713 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 801.00 | 230 106.00 | | 109 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 405.00 | | 28 280.00 | 350 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 925.00 | | 28 240.00 | 301 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | 40.00 | 15 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 851.00 | 27 054.00 | | 177 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 101.00 | 27 054.00 | | 175 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 105.00 | 167 373.00 | 73 105.00 | 73 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 105.00 | 167 373.00 | 73 105.00 | 73 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 105.00 | 167 373.00 | 73 105.00 | 73 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 373.00 | 73 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 988.00 | 1 386 988.00 | | 1 386 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UX Autres créances clients | 392 814.00 | | | 392 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 244.00 | 31 107.00 | 19 137.00 | 50 244.00 |
VI Groupe et associés | 189 242.00 | 189 242.00 | | 189 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 470.00 | | | -30 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 342.00 | 501 290.00 | 10 051.00 | 511 342.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 842.00 | 1 893 706.00 | 19 137.00 | 1 912 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 116.00 | 30 037.00 | | 36 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 556.00 | 18 154.00 | | 11 556.00 |
ST Autres comptes | 215 477.00 | 193 057.00 | | 215 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 541.00 | 80 956.00 | | 81 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 310.00 | 17 891.00 | | 5 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 188.00 | 74 724.00 | | 79 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 116.00 | 30 037.00 | | 36 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 530 298.00 | 1 405 991.00 | | 1 530 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279 689.00 | 1 167 890.00 | | 1 279 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 073.00 | 384 783.00 | | 393 073.00 |