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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 597.00 | 48 783.00 | 1 813.00 | 50 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 087.00 | 208 312.00 | 83 775.00 | 292 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 328.00 | 259 845.00 | 131 484.00 | 391 328.00 |
BT Marchandises | 2 444 486.00 | 77 516.00 | 2 366 970.00 | 2 444 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 636.00 | | 553 636.00 | 553 636.00 |
BZ Autres créances | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CF Disponibilités | 302 757.00 | | 302 757.00 | 302 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 285.00 | 77 516.00 | 3 303 769.00 | 3 381 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 613.00 | 337 361.00 | 3 435 253.00 | 3 772 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 583.00 | 1 546 479.00 | | 1 809 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 641.00 | 263 105.00 | | 97 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 225.00 | 1 875 583.00 | | 1 973 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 255.00 | 306 734.00 | | 243 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 607.00 | 1 553 691.00 | | 834 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 047.00 | 96 998.00 | | 134 047.00 |
EA Autres dettes | 250 120.00 | 694 478.00 | | 250 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 028.00 | 2 651 900.00 | | 1 462 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 253.00 | 4 527 484.00 | | 3 435 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 028.00 | 2 651 900.00 | | 1 462 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 779.00 | | 26 171.00 | 371 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 391 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 342 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 177.00 | | 26 129.00 | 323 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 363.00 | | 42.00 | 15 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 933.00 | 22 534.00 | 6 622.00 | 243 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 184.00 | 22 534.00 | 6 622.00 | 241 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 228.00 | 77 516.00 | 88 228.00 | 88 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 228.00 | 77 516.00 | 88 228.00 | 88 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 228.00 | 77 516.00 | 88 228.00 | 88 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 516.00 | 88 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 607.00 | 834 607.00 | | 834 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 120.00 | 250 120.00 | | 250 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UX Autres créances clients | 550 081.00 | 550 081.00 | | 550 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VI Groupe et associés | 243 255.00 | 243 255.00 | | 243 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VP Divers | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 447.00 | 645 892.00 | 3 555.00 | 649 447.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 028.00 | 1 462 028.00 | | 1 462 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 783.00 | 46 478.00 | | 40 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 790.00 | 14 769.00 | | 18 790.00 |
ST Autres comptes | 201 645.00 | 184 556.00 | | 201 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 559.00 | 81 021.00 | | 91 559.00 |
YT Sous‐traitance | 17 974.00 | 15 153.00 | | 17 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 783.00 | 46 478.00 | | 40 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 299 465.00 | 1 248 769.00 | | 1 299 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 006 986.00 | 1 114 908.00 | | 1 006 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 156.00 | 374 687.00 | | 409 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |