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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 891.00 | 25 752.00 | 3 138.00 | 28 891.00 |
AP Constructions | 963 750.00 | 88 702.00 | 875 048.00 | 963 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 267.00 | 208 504.00 | 256 763.00 | 465 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 990.00 | 94 585.00 | 264 405.00 | 358 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 911.00 | 417 543.00 | 6 615 367.00 | 7 032 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 275.00 | | 265 275.00 | 265 275.00 |
BZ Autres créances | 1 535 199.00 | | 1 535 199.00 | 1 535 199.00 |
CF Disponibilités | 234 935.00 | | 234 935.00 | 234 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 208.00 | | 256 208.00 | 256 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 625.00 | | 2 303 625.00 | 2 303 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 536.00 | 417 543.00 | 8 918 992.00 | 9 336 536.00 |
CU Autres participations | 5 210 511.00 | | 5 210 511.00 | 5 210 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 032.00 | 5 037 032.00 | | 5 037 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
DH Report à nouveau | -331 648.00 | -406 232.00 | | -331 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 956.00 | 74 584.00 | | -142 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 861.00 | 4 935 817.00 | | 4 792 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 603.00 | 869 251.00 | | 778 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 184.00 | 2 591 377.00 | | 2 652 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 2 484.00 | | 7 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | 262.00 | | 2 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 225.00 | 236 497.00 | | 37 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 721.00 | 703 382.00 | | 648 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 131.00 | 4 403 253.00 | | 4 126 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 992.00 | 9 339 070.00 | | 8 918 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 553.00 | | 1 160 553.00 | 1 160 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 553.00 | | 1 160 553.00 | 1 160 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 682.00 | 108 682.00 | | 58 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 682.00 | 111 750.00 | | 58 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 682.00 | 62 982.00 | | 58 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 618.00 | 1 287 981.00 | | 1 245 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 574.00 | 1 213 397.00 | | 1 388 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 956.00 | 74 584.00 | | -142 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 094.00 | | 508 624.00 | 6 738 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 807.00 | 7 032 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 807.00 | 1 793 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 692.00 | | 508 624.00 | 1 498 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 511.00 | | | 5 210 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 426.00 | 174 118.00 | | 243 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 661.00 | 9 091.00 | | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 765.00 | 165 026.00 | | 226 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 721.00 | 62 704.00 | 234 728.00 | 648 721.00 |
UX Autres créances clients | 265 275.00 | | | 265 275.00 |
VB T. V. A. | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 109.00 | | | 1 488 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 603.00 | 93 537.00 | 404 928.00 | 778 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 652 184.00 | 2 652 184.00 | | 2 652 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 208.00 | | | 256 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 681.00 | 2 056 681.00 | | 2 056 681.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 131.00 | 2 855 048.00 | 639 656.00 | 4 126 131.00 |