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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
AN Terrains | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AP Constructions | 1 497 434.00 | 368 515.00 | 1 128 920.00 | 1 497 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 554.00 | 445 965.00 | 191 589.00 | 637 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 863.00 | 322 719.00 | 577 144.00 | 899 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 327 504.00 | 1 166 090.00 | 7 161 414.00 | 8 327 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 1 342 751.00 | | 1 342 751.00 | 1 342 751.00 |
CF Disponibilités | 1 043 141.00 | | 1 043 141.00 | 1 043 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 387 909.00 | | 2 387 909.00 | 2 387 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 413.00 | 1 166 090.00 | 9 549 323.00 | 10 715 413.00 |
CU Autres participations | 5 210 511.00 | | 5 210 511.00 | 5 210 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 032.00 | 5 037 032.00 | | 5 037 032.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
DH Report à nouveau | -811 821.00 | -670 117.00 | | -811 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 862.00 | -141 704.00 | | -108 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 781.00 | 4 455 643.00 | | 4 346 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 301.00 | 488 952.00 | | 421 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267 639.00 | 3 717 520.00 | | 4 267 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | 2 509.00 | | 85 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063.00 | 10 589.00 | | 4 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 758.00 | 7 536.00 | | 13 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 973.00 | 473 698.00 | | 409 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 542.00 | 4 700 804.00 | | 5 202 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 323.00 | 9 156 447.00 | | 9 549 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 483.00 | | 1 313 483.00 | 1 313 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 483.00 | | 1 313 483.00 | 1 313 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 681.00 | 58 682.00 | | 58 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 681.00 | 58 682.00 | | 58 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 681.00 | 42 963.00 | | 58 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 665.00 | 1 274 469.00 | | 1 384 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 528.00 | 1 416 173.00 | | 1 493 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 862.00 | -141 704.00 | | -108 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 267 423.00 | | 68 692.00 | 8 267 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 610.00 | | 8 327 504.00 | 8 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610.00 | | 3 088 102.00 | 8 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 020.00 | | 68 692.00 | 3 028 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 511.00 | | | 5 210 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 871.00 | 226 219.00 | | 939 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 980.00 | 226 219.00 | | 910 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 132.00 | | 337 421.00 | 506 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 973.00 | 409 973.00 | | 409 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 318.00 | 1 187 318.00 | | 1 187 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 301.00 | 114 339.00 | 306 962.00 | 421 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 761 507.00 | 3 761 507.00 | | 3 761 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 768.00 | 1 344 768.00 | | 1 344 768.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 542.00 | 4 389 448.00 | 644 383.00 | 5 202 542.00 |