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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
AP Constructions | 1 078 743.00 | 209 548.00 | 869 196.00 | 1 078 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 642.00 | 338 597.00 | 149 045.00 | 487 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 127.00 | 171 312.00 | 212 815.00 | 384 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
AX Avances et acomptes | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389 031.00 | 748 348.00 | 6 640 684.00 | 7 389 031.00 |
BZ Autres créances | 1 272 526.00 | | 1 272 526.00 | 1 272 526.00 |
CF Disponibilités | 292 578.00 | | 292 578.00 | 292 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 045.00 | | 257 045.00 | 257 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 149.00 | | 1 822 149.00 | 1 822 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 180.00 | 748 348.00 | 8 462 832.00 | 9 211 180.00 |
CU Autres participations | 5 210 511.00 | | 5 210 511.00 | 5 210 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 032.00 | 5 037 032.00 | | 5 037 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
DH Report à nouveau | -583 143.00 | -474 604.00 | | -583 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 974.00 | -108 539.00 | | -86 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 347.00 | 4 684 322.00 | | 4 597 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 547.00 | 685 066.00 | | 588 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673 240.00 | 2 635 032.00 | | 2 673 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 10 129.00 | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | 342.00 | | 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 834.00 | 589 967.00 | | 531 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 485.00 | 3 920 537.00 | | 3 865 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 832.00 | 8 604 858.00 | | 8 462 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 808.00 | | 1 179 808.00 | 1 179 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 808.00 | | 1 179 808.00 | 1 179 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 682.00 | 61 696.00 | | 58 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 682.00 | 61 696.00 | | 58 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 540.00 | 1 280 158.00 | | 1 257 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 514.00 | 1 388 697.00 | | 1 344 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 974.00 | -108 539.00 | | -86 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 310.00 | | 279 223.00 | 7 115 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 7 389 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 2 149 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 908.00 | | 279 223.00 | 1 875 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 511.00 | | | 5 210 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 171.00 | 163 177.00 | | 585 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 280.00 | 163 177.00 | | 556 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 834.00 | 531 834.00 | | 531 834.00 |
VB T. V. A. | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 347.00 | 1 193 347.00 | | 1 193 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 547.00 | 99 595.00 | 431 153.00 | 588 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 240.00 | 2 673 240.00 | | 2 673 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 045.00 | 257 045.00 | | 257 045.00 |