| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
AP Constructions | 1 024 319.00 | 147 151.00 | 877 167.00 | 1 024 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 658.00 | 277 083.00 | 206 574.00 | 483 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 430.00 | 132 045.00 | 230 385.00 | 362 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 310.00 | 585 171.00 | 6 530 140.00 | 7 115 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 415 625.00 | | 1 415 625.00 | 1 415 625.00 |
CF Disponibilités | 403 236.00 | | 403 236.00 | 403 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 858.00 | | 255 858.00 | 255 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 718.00 | | 2 074 718.00 | 2 074 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 029.00 | 585 171.00 | 8 604 858.00 | 9 190 029.00 |
CU Autres participations | 5 210 511.00 | | 5 210 511.00 | 5 210 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 032.00 | 5 037 032.00 | | 5 037 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
DH Report à nouveau | -474 604.00 | -331 648.00 | | -474 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 539.00 | -142 956.00 | | -108 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 322.00 | 4 792 861.00 | | 4 684 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 066.00 | 778 603.00 | | 685 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 032.00 | 2 652 184.00 | | 2 635 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 7 339.00 | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 2 058.00 | | 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 225.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 967.00 | 648 721.00 | | 589 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 537.00 | 4 126 131.00 | | 3 920 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 858.00 | 8 918 992.00 | | 8 604 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 164.00 | | 1 194 164.00 | 1 194 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 164.00 | | 1 194 164.00 | 1 194 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 696.00 | 58 682.00 | | 61 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 696.00 | 58 682.00 | | 61 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 158.00 | 1 245 618.00 | | 1 280 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 697.00 | 1 388 574.00 | | 1 388 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 539.00 | -142 956.00 | | -108 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 911.00 | | 82 400.00 | 7 032 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 115 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 509.00 | | 82 400.00 | 1 793 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 511.00 | | | 5 210 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 543.00 | 167 627.00 | | 417 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 752.00 | 3 138.00 | | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 791.00 | 164 489.00 | | 391 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 967.00 | 58 683.00 | 238 676.00 | 589 967.00 |
VB T. V. A. | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 298.00 | | | 1 374 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 066.00 | 96 519.00 | 417 835.00 | 685 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 032.00 | 2 635 032.00 | | 2 635 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 858.00 | | | 255 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 483.00 | 1 671 483.00 | | 1 671 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 537.00 | 2 800 705.00 | 656 511.00 | 3 920 537.00 |