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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AP Constructions | 1 488 824.00 | 279 647.00 | 1 209 177.00 | 1 488 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 381.00 | 392 400.00 | 232 981.00 | 625 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 565.00 | 238 933.00 | 621 632.00 | 860 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 267 423.00 | 939 871.00 | 7 327 552.00 | 8 267 423.00 |
BZ Autres créances | 883 842.00 | | 883 842.00 | 883 842.00 |
CF Disponibilités | 687 623.00 | | 687 623.00 | 687 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 431.00 | | 257 431.00 | 257 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 896.00 | | 1 828 896.00 | 1 828 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 318.00 | 939 871.00 | 9 156 447.00 | 10 096 318.00 |
CU Autres participations | 5 210 511.00 | | 5 210 511.00 | 5 210 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 032.00 | 5 037 032.00 | | 5 037 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
DH Report à nouveau | -670 117.00 | -583 143.00 | | -670 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 704.00 | -86 974.00 | | -141 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 643.00 | 4 597 347.00 | | 4 455 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 952.00 | 588 547.00 | | 488 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717 520.00 | 2 673 240.00 | | 3 717 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 3 746.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 589.00 | 331.00 | | 10 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 536.00 | 67 787.00 | | 7 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 698.00 | 531 834.00 | | 473 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 804.00 | 3 865 485.00 | | 4 700 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 447.00 | 8 462 832.00 | | 9 156 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 227.00 | | 1 201 227.00 | 1 201 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 227.00 | | 1 201 227.00 | 1 201 227.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 963.00 | 58 682.00 | | 42 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 469.00 | 1 257 540.00 | | 1 274 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 173.00 | 1 344 514.00 | | 1 416 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 704.00 | -86 974.00 | | -141 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 389 031.00 | | 1 770 335.00 | 7 389 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 943.00 | 8 267 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 943.00 | 3 028 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 629.00 | | 1 770 335.00 | 2 149 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210 511.00 | | | 5 210 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 348.00 | 201 854.00 | 10 331.00 | 748 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 457.00 | 201 854.00 | 10 331.00 | 719 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 698.00 | 473 698.00 | | 473 698.00 |
VB T. V. A. | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VC Groupe et associés | 814 559.00 | 814 559.00 | | 814 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 952.00 | 102 770.00 | 386 183.00 | 488 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 717 520.00 | 3 717 520.00 | | 3 717 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 431.00 | 257 431.00 | | 257 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 273.00 | 1 141 273.00 | | 1 141 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 804.00 | 4 314 621.00 | 386 183.00 | 4 700 804.00 |