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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 372.00 | 107 812.00 | 37 560.00 | 145 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 442.00 | 171 734.00 | 2 707.00 | 174 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 612.00 | 316 023.00 | 122 588.00 | 438 612.00 |
BT Marchandises | 297 068.00 | 48 769.00 | 248 298.00 | 297 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 587.00 | 28 864.00 | 197 722.00 | 226 587.00 |
BZ Autres créances | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 206 466.00 | | 206 466.00 | 206 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 814.00 | 77 634.00 | 717 179.00 | 794 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 426.00 | 393 658.00 | 839 768.00 | 1 233 426.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 081.00 | | | 573 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 689 370.00 | | | 689 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 398.00 | | | 150 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 768.00 | | | 839 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 398.00 | | | 150 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 610.00 | | 10 274.00 | 452 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 271.00 | 438 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 271.00 | 343 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 416.00 | | 10 274.00 | 357 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 760.00 | 20 535.00 | 24 271.00 | 319 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 887.00 | 20 535.00 | 24 271.00 | 306 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 569.00 | 12 690.00 | 10 490.00 | 46 569.00 |
6T Sur comptes clients | 15 760.00 | 13 103.00 | | 15 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 329.00 | 25 794.00 | 10 490.00 | 62 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 329.00 | 25 794.00 | 10 490.00 | 62 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 794.00 | 10 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 190 874.00 | | | 190 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 375.00 | 241 279.00 | 96.00 | 241 375.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 398.00 | 150 398.00 | | 150 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
ST Autres comptes | 126 223.00 | | | 126 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 717.00 | | | 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 631.00 | | | 178 631.00 |