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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 373.00 | 140 829.00 | 4 544.00 | 145 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 147.00 | 151 147.00 | 5 000.00 | 156 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 221.00 | 328 453.00 | 91 768.00 | 420 221.00 |
BT Marchandises | 166 568.00 | 39 140.00 | 127 428.00 | 166 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 739.00 | 14 741.00 | 193 998.00 | 208 739.00 |
BZ Autres créances | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
CF Disponibilités | 277 227.00 | | 277 227.00 | 277 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 182.00 | 53 882.00 | 686 300.00 | 740 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 402.00 | 382 334.00 | 778 068.00 | 1 160 402.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 560 045.00 | 558 882.00 | | 560 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 250.00 | 1 163.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 679 296.00 | 670 046.00 | | 679 296.00 |
DP Provisions pour risques | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | 95 801.00 | | 49 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 172.00 | 48 033.00 | | 36 172.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 722.00 | 143 834.00 | | 86 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 068.00 | 813 880.00 | | 778 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 722.00 | 143 834.00 | | 86 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 599.00 | | 1 482 599.00 | 1 482 599.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 599.00 | | 1 482 599.00 | 1 482 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 386.00 | 172 013.00 | | 70 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 386.00 | 172 013.00 | | 70 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 934.00 | 19 592.00 | | 32 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 934.00 | 19 592.00 | | 32 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 453.00 | 152 421.00 | | 37 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 856.00 | 1 954 056.00 | | 1 600 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 606.00 | 1 952 893.00 | | 1 591 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 250.00 | 1 163.00 | | 9 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 900.00 | 9 344.00 | | 7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 804.00 | | 4 417.00 | 415 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 707.00 | | 4 417.00 | 320 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 244.00 | 9 209.00 | | 319 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 371.00 | 9 209.00 | | 306 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 049.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 713.00 | 7 757.00 | 12 330.00 | 43 713.00 |
6T Sur comptes clients | 32 808.00 | 14 741.00 | 32 808.00 | 32 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 522.00 | 22 498.00 | 45 138.00 | 76 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 522.00 | 34 548.00 | 45 138.00 | 76 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 548.00 | 45 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 193 187.00 | 193 187.00 | | 193 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VP Divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 386.00 | 296 386.00 | | 296 386.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 7 236.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 104.00 | 20 333.00 | | 16 104.00 |
ST Autres comptes | 130 356.00 | 163 580.00 | | 130 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 574.00 | 51 488.00 | | 40 574.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 161.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 3 209.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 706.00 | 10 444.00 | | 5 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 289.00 | 99 001.00 | | 83 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 254.00 | 94 698.00 | | 80 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 033.00 | 235 562.00 | | 187 033.00 |