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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 373.00 | 133 355.00 | 12 018.00 | 145 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 730.00 | 149 412.00 | 2 318.00 | 151 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 804.00 | 319 244.00 | 96 560.00 | 415 804.00 |
BT Marchandises | 224 784.00 | 43 713.00 | 181 071.00 | 224 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 250.00 | 32 808.00 | 195 441.00 | 228 250.00 |
BZ Autres créances | 191 580.00 | | 191 580.00 | 191 580.00 |
CF Disponibilités | 148 466.00 | | 148 466.00 | 148 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 841.00 | 76 522.00 | 717 320.00 | 793 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 645.00 | 395 765.00 | 813 880.00 | 1 209 645.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 558 882.00 | 579 370.00 | | 558 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | -20 488.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 670 046.00 | 668 883.00 | | 670 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 801.00 | 98 094.00 | | 95 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 033.00 | 36 202.00 | | 48 033.00 |
EA Autres dettes | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 834.00 | 135 341.00 | | 143 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 880.00 | 804 224.00 | | 813 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 834.00 | 135 341.00 | | 143 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 773.00 | | 1 743 773.00 | 1 743 773.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 092.00 | | 1 744 092.00 | 1 744 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 013.00 | 1 679.00 | | 172 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 013.00 | 5 596.00 | | 172 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 592.00 | 34 278.00 | | 19 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 592.00 | 34 278.00 | | 19 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 421.00 | -28 683.00 | | 152 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 056.00 | 1 852 135.00 | | 1 954 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 893.00 | 1 872 622.00 | | 1 952 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | -20 488.00 | | 1 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 344.00 | 7 900.00 | | 9 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 325.00 | | 479.00 | 415 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 227.00 | | 479.00 | 320 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 649.00 | 13 594.00 | | 305 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 776.00 | 13 594.00 | | 292 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 602.00 | 10 612.00 | 16 500.00 | 49 602.00 |
6T Sur comptes clients | 18 861.00 | 32 808.00 | 18 861.00 | 18 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 463.00 | 43 420.00 | 35 361.00 | 68 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 463.00 | 43 420.00 | 35 361.00 | 68 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 420.00 | 35 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
UX Autres créances clients | 193 637.00 | 193 637.00 | | 193 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 299.00 | 176 299.00 | | 176 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 591.00 | 420 591.00 | | 420 591.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 834.00 | 143 834.00 | | 143 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 236.00 | 4 373.00 | | 7 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 333.00 | 12 078.00 | | 20 333.00 |
ST Autres comptes | 163 580.00 | 124 343.00 | | 163 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 488.00 | 41 603.00 | | 51 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 209.00 | 2 343.00 | | 3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 444.00 | 6 716.00 | | 10 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 001.00 | 100 966.00 | | 99 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 698.00 | 100 554.00 | | 94 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 562.00 | 178 024.00 | | 235 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |