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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 373.00 | 120 813.00 | 24 559.00 | 145 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 251.00 | 148 359.00 | 2 892.00 | 151 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 415 325.00 | 305 649.00 | 109 676.00 | 415 325.00 |
BT Marchandises | 299 950.00 | 49 602.00 | 250 348.00 | 299 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 404.00 | 18 861.00 | 230 543.00 | 249 404.00 |
BZ Autres créances | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 012.00 | 68 463.00 | 694 549.00 | 763 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 336.00 | 374 112.00 | 804 224.00 | 1 178 336.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 579 370.00 | 573 081.00 | | 579 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 488.00 | 6 288.00 | | -20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 668 883.00 | 689 370.00 | | 668 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 302.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 094.00 | 98 477.00 | | 98 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 202.00 | 51 268.00 | | 36 202.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 351.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 341.00 | 150 398.00 | | 135 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 224.00 | 839 769.00 | | 804 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 341.00 | 150 398.00 | | 135 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 516.00 | | 3 327.00 | 438 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 518.00 | 415 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 518.00 | 320 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 419.00 | | 3 327.00 | 343 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 024.00 | 16 144.00 | 26 518.00 | 316 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 151.00 | 16 144.00 | 26 518.00 | 303 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 770.00 | 11 287.00 | 10 455.00 | 48 770.00 |
6T Sur comptes clients | 28 865.00 | 18 861.00 | 28 865.00 | 28 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 634.00 | 30 148.00 | 39 320.00 | 77 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 634.00 | 30 148.00 | 39 320.00 | 77 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 148.00 | 39 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 229 505.00 | | | 229 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 598.00 | 277 598.00 | | 277 598.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 4 080.00 | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 078.00 | 14 253.00 | | 12 078.00 |
ST Autres comptes | 124 343.00 | 126 223.00 | | 124 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 603.00 | 37 438.00 | | 41 603.00 |
YT Sous‐traitance | | 717.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 2 667.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | 6 747.00 | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 966.00 | 94 408.00 | | 100 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 554.00 | 94 476.00 | | 100 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 024.00 | 178 632.00 | | 178 024.00 |