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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 284.00 | 93 033.00 | 7 251.00 | 100 284.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 153.00 | 40 108.00 | 133 045.00 | 173 153.00 |
BZ Autres créances | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CF Disponibilités | 386 944.00 | | 386 944.00 | 386 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 043.00 | 40 108.00 | 621 935.00 | 662 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 326.00 | 133 141.00 | 629 186.00 | 762 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 569 296.00 | 560 045.00 | | 569 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 094.00 | 9 250.00 | | -154 094.00 |
DL TOTAL (I) | 525 202.00 | 679 296.00 | | 525 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 113.00 | 49 501.00 | | 70 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 879.00 | 36 172.00 | | 25 879.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | 1 050.00 | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 983.00 | 86 722.00 | | 103 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 186.00 | 778 068.00 | | 629 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 983.00 | 86 722.00 | | 103 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 421.00 | | 1 094 421.00 | 1 094 421.00 |
FG Production vendue services | -5 983.00 | | -5 983.00 | -5 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 438.00 | | 1 088 438.00 | 1 088 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | 2 643.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 70 386.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 797.00 | 70 386.00 | | 84 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 341.00 | 32 934.00 | | 15 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 998.00 | 32 934.00 | | 95 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 202.00 | 37 453.00 | | -11 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 211.00 | 1 600 856.00 | | 1 239 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 305.00 | 1 591 606.00 | | 1 393 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 094.00 | 9 250.00 | | -154 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 219.00 | 7 900.00 | | 2 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 221.00 | | 1 609.00 | 420 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 547.00 | 100 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 12 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 322.00 | 80 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 123.00 | | 358.00 | 325 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 251.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 453.00 | 5 469.00 | 240 889.00 | 328 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 580.00 | 5 469.00 | 240 889.00 | 315 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 297.00 | 276 297.00 | | 276 297.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |