| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 146.00 | 867.00 | 2 279.00 | 3 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 049.00 | 30 344.00 | 15 705.00 | 46 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 305.00 | 16 512.00 | 12 793.00 | 29 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 643.00 | 47 723.00 | 1 045 920.00 | 1 093 643.00 |
BT Marchandises | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
BZ Autres créances | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
CF Disponibilités | 500 742.00 | | 500 742.00 | 500 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 651.00 | | 901 651.00 | 901 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 294.00 | 47 723.00 | 1 947 571.00 | 1 995 294.00 |
CU Autres participations | 999 070.00 | | 999 070.00 | 999 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 147.00 | | | 503 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 363.00 | | | 1 695 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 208.00 | | | 252 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 571.00 | | | 1 947 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 208.00 | | | 252 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 479.00 | 792.00 | 1 589 271.00 | 1 588 479.00 |
FG Production vendue services | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 665.00 | 792.00 | 1 590 458.00 | 1 589 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 395.00 | | | 1 663 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 979.00 | | | 1 497 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 273.00 | | 9 369.00 | 1 084 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 130.00 | | 9 369.00 | 69 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 143.00 | | | 1 015 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 866.00 | 12 857.00 | | 34 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | 12 857.00 | | 34 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 582.00 | 151 509.00 | 16 073.00 | 167 582.00 |
VW T.V.A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 208.00 | 252 208.00 | | 252 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
ST Autres comptes | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 195.00 | | | 244 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 116.00 | | | 186 116.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 847.00 | | | 365 847.00 |