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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 047.00 | 57 622.00 | 228 424.00 | 286 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 134.00 | 42 550.00 | 584.00 | 43 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 713.00 | 58 274.00 | 173 439.00 | 231 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 965.00 | 158 447.00 | 1 401 518.00 | 1 559 965.00 |
BT Marchandises | 212 952.00 | | 212 952.00 | 212 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
BZ Autres créances | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 000.00 | 2 720.00 | 298 280.00 | 301 000.00 |
CF Disponibilités | 431 356.00 | | 431 356.00 | 431 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 378.00 | 2 720.00 | 1 080 658.00 | 1 083 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 344.00 | 161 167.00 | 2 482 177.00 | 2 643 344.00 |
CU Autres participations | 999 070.00 | | 999 070.00 | 999 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 729.00 | | | 459 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 960.00 | | | 1 724 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 760.00 | | | 378 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 216.00 | | | 757 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 177.00 | | | 2 482 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 076.00 | | | 447 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 101.00 | 742.00 | 1 480 843.00 | 1 480 101.00 |
FG Production vendue services | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 087.00 | 742.00 | 1 483 829.00 | 1 483 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 744.00 | | | 1 621 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 513.00 | | | 1 456 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 286.00 | | 679.00 | 1 559 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 216.00 | | 679.00 | 560 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 070.00 | | | 999 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 065.00 | 63 381.00 | | 95 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 065.00 | 63 381.00 | | 95 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 499.00 | 68 359.00 | 259 833.00 | 378 499.00 |
VI Groupe et associés | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 069.00 | 138 069.00 | | 138 069.00 |
VW T.V.A. | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 216.00 | 447 076.00 | 259 833.00 | 757 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
ST Autres comptes | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 219.00 | | | 246 219.00 |
YT Sous‐traitance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 896.00 | | | 296 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 771.00 | | | 163 771.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 776.00 | | | 331 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |