| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 746.00 | 1 811.00 | 2 935.00 | 4 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 490.00 | 11 906.00 | 34 584.00 | 46 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 327.00 | 21 382.00 | 16 945.00 | 38 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 618.00 | 35 099.00 | 1 066 519.00 | 1 101 618.00 |
BT Marchandises | 263 070.00 | | 263 070.00 | 263 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
BZ Autres créances | 88 078.00 | | 88 078.00 | 88 078.00 |
CF Disponibilités | 661 294.00 | | 661 294.00 | 661 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 938.00 | | 1 085 938.00 | 1 085 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 556.00 | 35 099.00 | 2 152 457.00 | 2 187 556.00 |
CU Autres participations | 999 070.00 | | 999 070.00 | 999 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 363.00 | | | 542 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 457.00 | | | 224 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 820.00 | | | 1 819 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 637.00 | | | 332 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 457.00 | | | 2 152 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 426.00 | | | 311 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 411.00 | | 1 587 411.00 | 1 587 411.00 |
FG Production vendue services | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 750.00 | | 1 588 750.00 | 1 588 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 812.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 342.00 | | | 1 730 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 884.00 | | | 1 505 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 457.00 | | | 224 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 643.00 | | 50 562.00 | 1 093 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 088.00 | 1 012 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 587.00 | 1 101 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 499.00 | 89 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 500.00 | | 50 562.00 | 78 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 143.00 | | | 1 015 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 723.00 | 17 812.00 | 30 436.00 | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 723.00 | 17 812.00 | 30 436.00 | 47 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
UX Autres créances clients | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 456.00 | 13 245.00 | 21 211.00 | 34 456.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 559.00 | 161 574.00 | 12 985.00 | 174 559.00 |
VW T.V.A. | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 637.00 | 311 426.00 | 21 211.00 | 332 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
ST Autres comptes | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 712.00 | | | 245 712.00 |
YT Sous‐traitance | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 713.00 | | | 317 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 914.00 | | | 175 914.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 631.00 | | | 362 631.00 |