| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 047.00 | 25 750.00 | 260 297.00 | 286 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 713.00 | 26 859.00 | 204 854.00 | 231 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 286.00 | 95 065.00 | 1 464 221.00 | 1 559 286.00 |
BT Marchandises | 251 888.00 | | 251 888.00 | 251 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 554 906.00 | | 554 906.00 | 554 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 175.00 | | 1 092 175.00 | 1 092 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 461.00 | 95 065.00 | 2 556 396.00 | 2 651 461.00 |
CU Autres participations | 999 070.00 | | 999 070.00 | 999 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 998.00 | | | 519 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 729.00 | | | 1 759 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 033.00 | | | 422 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 667.00 | | | 796 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 396.00 | | | 2 556 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 253.00 | | | 418 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 358.00 | | 1 509 358.00 | 1 509 358.00 |
FG Production vendue services | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 846.00 | | 1 510 846.00 | 1 510 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 554.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 519.00 | | | 1 617 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 788.00 | | | 1 477 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 615.00 | | 339 983.00 | 1 232 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 312.00 | 1 559 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 312.00 | 560 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 545.00 | | 339 983.00 | 233 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 070.00 | | | 999 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 823.00 | 45 554.00 | 13 312.00 | 62 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 823.00 | 45 554.00 | 13 312.00 | 62 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 726.00 | 43 311.00 | 264 732.00 | 421 726.00 |
VI Groupe et associés | 149 112.00 | 149 112.00 | | 149 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 380.00 | | | 313 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 667.00 | 418 253.00 | 264 732.00 | 796 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
ST Autres comptes | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 408.00 | | | 246 408.00 |
YT Sous‐traitance | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 149.00 | | | 302 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 871.00 | | | 366 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |