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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 047.00 | 88 850.00 | 197 197.00 | 286 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 2 836.00 | 358.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 712.00 | 88 438.00 | 145 273.00 | 233 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 524.00 | 180 125.00 | 1 361 398.00 | 1 541 524.00 |
BT Marchandises | 229 951.00 | | 229 951.00 | 229 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 090.00 | 24 645.00 | 300 444.00 | 325 090.00 |
CF Disponibilités | 283 835.00 | | 283 835.00 | 283 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 474.00 | 24 645.00 | 937 828.00 | 962 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 998.00 | 204 771.00 | 2 299 227.00 | 2 503 998.00 |
CU Autres participations | 999 070.00 | | 999 070.00 | 999 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 960.00 | | | 374 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 102.00 | | | 1 617 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 487.00 | | | 310 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 125.00 | | | 682 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 227.00 | | | 2 299 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 211.00 | | | 437 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 505.00 | 891.00 | 1 574 397.00 | 1 573 505.00 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 025.00 | 891.00 | 1 577 917.00 | 1 577 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 618.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 334.00 | | | 1 725 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 193.00 | | | 1 583 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 965.00 | | 21 498.00 | 1 559 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 940.00 | 1 541 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 940.00 | 522 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 895.00 | | 1 998.00 | 560 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 070.00 | | 19 500.00 | 999 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 447.00 | 61 618.00 | 39 940.00 | 158 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 447.00 | 61 618.00 | 39 940.00 | 158 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 24 645.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 24 645.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 24 645.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
UG ‐ Financières | | 24 645.00 | 2 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 212.00 | 65 299.00 | 244 913.00 | 310 212.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 097.00 | 123 597.00 | 19 500.00 | 143 097.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 125.00 | 437 211.00 | 244 913.00 | 682 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
ST Autres comptes | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 192.00 | | | 246 192.00 |
YT Sous‐traitance | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 566.00 | | | 314 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 396.00 | | | 175 396.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 320.00 | | | 359 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |