| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AP Constructions | 396 052.00 | 172 800.00 | 223 252.00 | 396 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 787.00 | 79 816.00 | 21 971.00 | 101 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 074.00 | 94 105.00 | 30 969.00 | 125 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 535.00 | 357 323.00 | 572 212.00 | 929 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 735.00 | 15 270.00 | 108 465.00 | 123 735.00 |
BN En cours de production de biens | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 035.00 | | 279 035.00 | 279 035.00 |
BZ Autres créances | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 658.00 | 15 270.00 | 671 388.00 | 686 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 194.00 | 372 593.00 | 1 243 601.00 | 1 616 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DG Autres réserves | 421 687.00 | | | 421 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
DL TOTAL (I) | 544 736.00 | | | 544 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 733.00 | | | 356 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 137.00 | | | 164 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 865.00 | | | 698 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 601.00 | | | 1 243 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 487.00 | | | 603 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 091.00 | | 1 475 091.00 | 1 475 091.00 |
FG Production vendue services | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 176.00 | | 1 476 176.00 | 1 476 176.00 |
FM Production stockée | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 465.00 | | | 1 506 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 886.00 | | | 1 456 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 560.00 | | 81 236.00 | 879 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 261.00 | 929 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 261.00 | 622 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 603.00 | | | 301 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 937.00 | | 81 236.00 | 572 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 901.00 | 48 039.00 | 19 617.00 | 328 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 64.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 361.00 | 47 976.00 | 19 617.00 | 318 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 455.00 | 9 815.00 | | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | 9 815.00 | | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | 9 815.00 | | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 137.00 | 164 137.00 | | 164 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 271 152.00 | | | 271 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 397.00 | 21 019.00 | 87 736.00 | 116 397.00 |
VI Groupe et associés | 356 733.00 | 356 733.00 | | 356 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 857.00 | 364 837.00 | 5 020.00 | 369 857.00 |
VW T.V.A. | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 865.00 | 603 487.00 | 87 736.00 | 698 865.00 |