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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 4 736.00 | 293.00 | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AP Constructions | 423 369.00 | 297 119.00 | 126 250.00 | 423 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 003.00 | 92 926.00 | 16 077.00 | 109 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 807.00 | 112 981.00 | 46 826.00 | 159 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 341.00 | 517 874.00 | 485 467.00 | 1 003 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 981.00 | 3 393.00 | 159 588.00 | 162 981.00 |
BN En cours de production de biens | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 166.00 | 11 526.00 | 259 640.00 | 271 166.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CF Disponibilités | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 909.00 | 14 919.00 | 679 990.00 | 694 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 250.00 | 532 793.00 | 1 165 457.00 | 1 698 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DG Autres réserves | 540 895.00 | | | 540 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 638.00 | | | 215 638.00 |
DL TOTAL (I) | 830 003.00 | | | 830 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 144.00 | | | 136 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 454.00 | | | 335 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 457.00 | | | 1 165 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 820.00 | 26 965.00 | 12 984.00 | 969 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 428.00 | 1 003 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 428.00 | 692 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 142.00 | | | 306 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 658.00 | 26 965.00 | 12 984.00 | 658 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 470.00 | 51 832.00 | 6 428.00 | 472 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 836.00 | 1 013.00 | | 13 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 634.00 | 50 819.00 | 6 428.00 | 458 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 525.00 | 3 393.00 | 7 525.00 | 7 525.00 |
6T Sur comptes clients | 6 569.00 | 11 526.00 | 6 569.00 | 6 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 094.00 | 14 919.00 | 14 094.00 | 14 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 094.00 | 14 919.00 | 14 094.00 | 14 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 919.00 | 14 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | -7 593.00 | 7 641.00 | 48.00 |
VI Groupe et associés | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 120.00 | 281 100.00 | 5 020.00 | 286 120.00 |
VW T.V.A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 454.00 | 311 813.00 | 7 641.00 | 319 454.00 |