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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AP Constructions | 424 218.00 | 328 249.00 | 95 970.00 | 424 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 762.00 | 98 784.00 | 13 978.00 | 112 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 187.00 | 131 916.00 | 30 271.00 | 162 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 330.00 | 574 091.00 | 436 239.00 | 1 010 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
BN En cours de production de biens | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 409.00 | 26 611.00 | 321 798.00 | 348 409.00 |
BZ Autres créances | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CF Disponibilités | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 018.00 | 26 611.00 | 750 407.00 | 777 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 348.00 | 600 702.00 | 1 186 646.00 | 1 787 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DG Autres réserves | 681 523.00 | | | 681 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 117.00 | | | 201 117.00 |
DL TOTAL (I) | 956 110.00 | | | 956 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 392.00 | | | 109 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 536.00 | | | 230 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 646.00 | | | 1 186 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 341.00 | | 6 988.00 | 1 003 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 142.00 | | | 306 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 179.00 | | 6 988.00 | 692 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 661.00 | 53 430.00 | | 520 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 849.00 | 293.00 | | 14 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 812.00 | 53 137.00 | | 505 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
6T Sur comptes clients | 11 526.00 | 15 085.00 | | 11 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 919.00 | 15 085.00 | 3 393.00 | 14 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 919.00 | 15 085.00 | 3 393.00 | 14 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 085.00 | 3 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 318 373.00 | 318 373.00 | | 318 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VB T. V. A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 289.00 | 377 269.00 | 5 020.00 | 382 289.00 |
VW T.V.A. | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 953.00 | 212 953.00 | | 212 953.00 |