| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 990.00 | 1 900.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AP Constructions | 397 052.00 | 206 039.00 | 191 013.00 | 397 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 333.00 | 83 726.00 | 16 608.00 | 100 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 910.00 | 90 613.00 | 38 297.00 | 128 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 318.00 | 391 480.00 | 543 838.00 | 935 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 963.00 | 22 354.00 | 127 609.00 | 149 963.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 784.00 | | 280 784.00 | 280 784.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 188 570.00 | | 188 570.00 | 188 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 881.00 | 22 354.00 | 676 527.00 | 698 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 199.00 | 413 834.00 | 1 220 365.00 | 1 634 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DG Autres réserves | 413 566.00 | | | 413 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
DL TOTAL (I) | 581 001.00 | | | 581 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 171.00 | | | 300 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 363.00 | | | 639 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 365.00 | | | 1 220 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 531.00 | | | 637 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 535.00 | | 37 821.00 | 929 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 038.00 | 935 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 038.00 | 626 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 603.00 | | 2 400.00 | 301 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 912.00 | | 35 421.00 | 622 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 323.00 | 54 938.00 | 20 781.00 | 357 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | 500.00 | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 720.00 | 54 438.00 | 20 781.00 | 346 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 270.00 | 7 084.00 | | 15 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 270.00 | 7 084.00 | | 15 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 270.00 | 7 084.00 | | 15 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 272 901.00 | | | 272 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
VI Groupe et associés | 300 171.00 | 300 171.00 | | 300 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 545.00 | 300 525.00 | 5 020.00 | 305 545.00 |
VW T.V.A. | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 531.00 | 637 531.00 | | 637 531.00 |