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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 3 723.00 | 1 306.00 | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AP Constructions | 416 207.00 | 264 753.00 | 151 453.00 | 416 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 183.00 | 86 314.00 | 20 869.00 | 107 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 268.00 | 107 567.00 | 27 701.00 | 135 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 820.00 | 472 470.00 | 497 350.00 | 969 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 138.00 | 7 525.00 | 119 613.00 | 127 138.00 |
BN En cours de production de biens | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 247.00 | 6 569.00 | 240 678.00 | 247 247.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | 211 291.00 | | 211 291.00 | 211 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 085.00 | 14 094.00 | 705 992.00 | 720 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 906.00 | 486 564.00 | 1 203 342.00 | 1 689 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DG Autres réserves | 463 038.00 | | | 463 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
DL TOTAL (I) | 689 380.00 | | | 689 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 962.00 | | | 513 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 342.00 | | | 1 203 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 028.00 | | | 444 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 994.00 | | 34 827.00 | 934 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 142.00 | | | 306 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 831.00 | | 34 827.00 | 623 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 355.00 | 57 115.00 | | 415 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 323.00 | 1 513.00 | | 12 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 032.00 | 55 602.00 | | 403 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 419.00 | 7 525.00 | 11 419.00 | 11 419.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 5 255.00 | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 733.00 | 12 780.00 | 11 419.00 | 12 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 733.00 | 12 780.00 | 11 419.00 | 12 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 780.00 | 11 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 239 364.00 | 239 364.00 | | 239 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | -30 170.00 | 30 254.00 | 84.00 |
VI Groupe et associés | 203 768.00 | 203 768.00 | | 203 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 139.00 | 265 119.00 | 5 020.00 | 270 139.00 |
VW T.V.A. | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 282.00 | 444 028.00 | 30 254.00 | 474 282.00 |