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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 5 383.00 | 5 803.00 | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987.00 | 4 111.00 | 876.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 877.00 | 149 497.00 | 49 380.00 | 198 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 710.00 | 158 990.00 | 184 719.00 | 343 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 675.00 | | 610 675.00 | 610 675.00 |
BZ Autres créances | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CF Disponibilités | 424 015.00 | | 424 015.00 | 424 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 501.00 | | 1 164 501.00 | 1 164 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 210.00 | 158 990.00 | 1 349 220.00 | 1 508 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 302 723.00 | 240 052.00 | | 302 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 818.00 | 212 822.00 | | 205 818.00 |
DL TOTAL (I) | 517 012.00 | 461 343.00 | | 517 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 279.00 | 67 741.00 | | 226 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 633.00 | 147 722.00 | | 279 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 296.00 | 273 012.00 | | 326 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 208.00 | 490 417.00 | | 832 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 220.00 | 951 761.00 | | 1 349 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 929.00 | 490 417.00 | | 605 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 041.00 | | 2 916 041.00 | 2 916 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 041.00 | | 2 916 041.00 | 2 916 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 769.00 | 39 534.00 | | 89 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 1 020.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 600.00 | 39 000.00 | | 42 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 841.00 | 40 020.00 | | 42 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | -206.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 266.00 | 2 859.00 | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 2 653.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 677.00 | 37 367.00 | | 36 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 400.00 | 78 401.00 | | 72 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 061.00 | 2 423 102.00 | | 3 049 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 243.00 | 2 210 281.00 | | 2 843 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 818.00 | 212 822.00 | | 205 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 975.00 | 103 040.00 | | 55 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 558.00 | 170.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 764.00 | | 39 234.00 | 306 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289.00 | 343 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 203 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 818.00 | | 39 234.00 | 166 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 662.00 | 11 116.00 | 1 788.00 | 149 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 3 451.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 731.00 | 7 665.00 | 1 788.00 | 147 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 633.00 | 279 633.00 | | 279 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
UX Autres créances clients | 610 675.00 | | | 610 675.00 |
VB T. V. A. | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VI Groupe et associés | 226 279.00 | | 226 279.00 | 226 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 486.00 | 740 486.00 | | 740 486.00 |
VW T.V.A. | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 208.00 | 605 929.00 | 226 279.00 | 832 208.00 |