| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 154.00 | 11 754.00 | 18 400.00 | 30 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 370.00 | 110 260.00 | 39 111.00 | 149 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 569.00 | 133 200.00 | 187 370.00 | 320 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 688.00 | 5 270.00 | 819 418.00 | 824 688.00 |
BZ Autres créances | 212 531.00 | | 212 531.00 | 212 531.00 |
CF Disponibilités | 833 215.00 | | 833 215.00 | 833 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 805.00 | 5 270.00 | 1 872 535.00 | 1 877 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 374.00 | 138 470.00 | 2 059 904.00 | 2 198 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 410 072.00 | 401 410.00 | | 410 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 546.00 | 258 912.00 | | 161 546.00 |
DL TOTAL (I) | 580 088.00 | 668 792.00 | | 580 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 783.00 | 407 987.00 | | 318 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 760.00 | 286 810.00 | | 596 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 209.00 | 724 078.00 | | 564 209.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 816.00 | 1 418 875.00 | | 1 479 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 904.00 | 2 087 667.00 | | 2 059 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 034.00 | 1 010 888.00 | | 1 161 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FG Production vendue services | 5 380 814.00 | | 5 380 814.00 | 5 380 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 113.00 | | 5 382 113.00 | 5 382 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 276 649.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | 10 473.00 | | 2 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 38 690.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 180.00 | 49 163.00 | | 21 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | 2 095.00 | | 3 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 5 387.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 662.00 | 43 776.00 | | 17 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 011.00 | 115 334.00 | | 17 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 140 004.00 | | 19 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 918.00 | 6 294 143.00 | | 5 602 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 371.00 | 6 035 231.00 | | 5 441 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 546.00 | 258 912.00 | | 161 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 092.00 | | 39 507.00 | 307 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 037.00 | | 38 517.00 | 167 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 990.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 755.00 | 10 474.00 | 26 030.00 | 148 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 569.00 | 10 474.00 | 26 030.00 | 137 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 760.00 | 596 760.00 | | 596 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 784.00 | 220 784.00 | | 220 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 818 364.00 | 818 364.00 | | 818 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
VI Groupe et associés | 318 782.00 | | 318 782.00 | 318 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VP Divers | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 788.00 | 1 044 589.00 | 1 199.00 | 1 045 788.00 |
VW T.V.A. | 218 157.00 | 218 157.00 | | 218 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 816.00 | 1 161 033.00 | 318 782.00 | 1 479 816.00 |