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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 6 656.00 | 8 595.00 | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 429.00 | 171 415.00 | 24 013.00 | 195 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 735.00 | 189 257.00 | 161 478.00 | 350 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 548.00 | | 745 548.00 | 745 548.00 |
BZ Autres créances | 230 033.00 | | 230 033.00 | 230 033.00 |
CF Disponibilités | 827 928.00 | | 827 928.00 | 827 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 476.00 | | 1 808 476.00 | 1 808 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 211.00 | 189 257.00 | 1 969 954.00 | 2 159 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 400 872.00 | 358 392.00 | | 400 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 838.00 | 292 730.00 | | 300 838.00 |
DL TOTAL (I) | 710 180.00 | 659 592.00 | | 710 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 987.00 | 136 952.00 | | 494 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 907.00 | 303 528.00 | | 279 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 880.00 | 409 574.00 | | 484 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 774.00 | 850 054.00 | | 1 259 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 954.00 | 1 509 646.00 | | 1 969 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 787.00 | 713 102.00 | | 764 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040 242.00 | | 5 040 242.00 | 5 040 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 242.00 | | 5 040 242.00 | 5 040 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 524.00 | 167 746.00 | | 281 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 525.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 547.00 | 25.00 | | 11 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 547.00 | 3 325.00 | | 12 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 45.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 45.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 471.00 | 3 280.00 | | 11 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 505.00 | 97 348.00 | | 81 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 306.00 | 3 998 151.00 | | 5 335 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 468.00 | 3 705 421.00 | | 5 034 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 838.00 | 292 730.00 | | 300 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 291.00 | | 5 844.00 | 347 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 350 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 210 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 316.00 | | 5 764.00 | 207 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 80.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 100.00 | 23 557.00 | 2 400.00 | 168 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 2 352.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 266.00 | 21 205.00 | 2 400.00 | 159 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 907.00 | 279 907.00 | | 279 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 745 548.00 | 745 548.00 | | 745 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VI Groupe et associés | 494 987.00 | | 494 987.00 | 494 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
VP Divers | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 757.00 | 980 548.00 | 209.00 | 980 757.00 |
VW T.V.A. | 205 775.00 | 205 775.00 | | 205 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 774.00 | 764 787.00 | 494 987.00 | 1 259 774.00 |