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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 164.00 | 7 400.00 | 14 764.00 | 22 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 873.00 | 130 169.00 | 14 704.00 | 144 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 092.00 | 148 755.00 | 158 337.00 | 307 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 186.00 | | 955 186.00 | 955 186.00 |
BZ Autres créances | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
CF Disponibilités | 834 041.00 | | 834 041.00 | 834 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 330.00 | | 1 929 330.00 | 1 929 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 422.00 | 148 755.00 | 2 087 667.00 | 2 236 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 401 410.00 | 400 872.00 | | 401 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 912.00 | 300 838.00 | | 258 912.00 |
DL TOTAL (I) | 668 792.00 | 710 180.00 | | 668 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 987.00 | 494 987.00 | | 407 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 810.00 | 279 907.00 | | 286 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 078.00 | 484 880.00 | | 724 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 875.00 | 1 259 774.00 | | 1 418 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 667.00 | 1 969 954.00 | | 2 087 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 888.00 | 764 787.00 | | 1 010 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 967 205.00 | | 5 967 205.00 | 5 967 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 205.00 | | 5 967 205.00 | 5 967 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 649.00 | 281 524.00 | | 276 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 473.00 | 11 547.00 | | 10 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 690.00 | 1 000.00 | | 38 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 163.00 | 12 547.00 | | 49 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 1 077.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 387.00 | 1 077.00 | | 5 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 776.00 | 11 471.00 | | 43 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 004.00 | 81 505.00 | | 140 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 143.00 | 5 335 306.00 | | 6 294 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 231.00 | 5 034 468.00 | | 6 035 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 912.00 | 300 838.00 | | 258 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 735.00 | | 19 096.00 | 350 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 739.00 | 307 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 739.00 | 167 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 680.00 | | 19 096.00 | 210 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 257.00 | 18 945.00 | 59 447.00 | 189 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 071.00 | 18 945.00 | 59 447.00 | 178 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 810.00 | 286 810.00 | | 286 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 909.00 | 284 909.00 | | 284 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 955 186.00 | 955 186.00 | | 955 186.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VI Groupe et associés | 407 987.00 | | 407 987.00 | 407 987.00 |
VP Divers | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 151.00 | 1 094 942.00 | 209.00 | 1 095 151.00 |
VW T.V.A. | 234 878.00 | 234 878.00 | | 234 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 875.00 | 1 010 888.00 | 407 987.00 | 1 418 875.00 |