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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 8 834.00 | 2 352.00 | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487.00 | 5 129.00 | 4 358.00 | 9 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 829.00 | 154 137.00 | 43 692.00 | 197 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 291.00 | 168 100.00 | 179 191.00 | 347 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 946.00 | | 691 946.00 | 691 946.00 |
BZ Autres créances | 152 599.00 | | 152 599.00 | 152 599.00 |
CF Disponibilités | 474 402.00 | | 474 402.00 | 474 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 455.00 | | 1 330 455.00 | 1 330 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 746.00 | 168 100.00 | 1 509 646.00 | 1 677 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 358 392.00 | 302 723.00 | | 358 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 730.00 | 205 818.00 | | 292 730.00 |
DL TOTAL (I) | 659 592.00 | 517 012.00 | | 659 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 952.00 | 226 279.00 | | 136 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 528.00 | 279 633.00 | | 303 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 574.00 | 326 296.00 | | 409 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 054.00 | 832 208.00 | | 850 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 646.00 | 1 349 220.00 | | 1 509 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 102.00 | 605 929.00 | | 713 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 605.00 | | 3 826 605.00 | 3 826 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 605.00 | | 3 826 605.00 | 3 826 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 410.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 746.00 | 89 769.00 | | 167 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | 368.00 | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 241.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 42 600.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 42 841.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 898.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 399.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | 41 442.00 | | 3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 348.00 | 72 400.00 | | 97 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 151.00 | 3 049 061.00 | | 3 998 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 421.00 | 2 843 243.00 | | 3 705 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 730.00 | 205 818.00 | | 292 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 718.00 | 55 975.00 | | 22 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 710.00 | | 18 881.00 | 343 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 347 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 207 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 864.00 | | 18 752.00 | 203 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 129.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 990.00 | 24 410.00 | 15 300.00 | 158 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | 3 451.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 608.00 | 20 959.00 | 15 300.00 | 153 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 528.00 | 303 528.00 | | 303 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 691 946.00 | | | 691 946.00 |
VB T. V. A. | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VI Groupe et associés | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 182.00 | 856 053.00 | 129.00 | 856 182.00 |
VW T.V.A. | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 054.00 | 713 102.00 | 136 952.00 | 850 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |