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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 362.00 | 42 860.00 | 7 502.00 | 50 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 340.00 | 56 574.00 | 766.00 | 57 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 257.00 | 140 988.00 | 238 268.00 | 379 257.00 |
BT Marchandises | 151 234.00 | 16 801.00 | 134 432.00 | 151 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BZ Autres créances | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
CF Disponibilités | 190 987.00 | | 190 987.00 | 190 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 398.00 | 16 801.00 | 488 596.00 | 505 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 655.00 | 157 790.00 | 726 864.00 | 884 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 811.00 | 72 154.00 | | 73 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 404.00 | 32 147.00 | | 39 404.00 |
DL TOTAL (I) | 157 216.00 | 148 301.00 | | 157 216.00 |
DP Provisions pour risques | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 247.00 | 4 031.00 | | 14 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 795.00 | 147 812.00 | | 116 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 269.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 691.00 | 9 014.00 | | 10 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 665.00 | 317 165.00 | | 365 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 719.00 | 53 842.00 | | 58 719.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 13 585.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 400.00 | 541 690.00 | | 555 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 864.00 | 694 023.00 | | 726 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 56.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 994.00 | | | 384 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 018.00 | 6 162.00 | 8 191.00 | 143 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 943.00 | 6 162.00 | 8 191.00 | 127 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 032.00 | 14 248.00 | 4 032.00 | 4 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 537.00 | 16 802.00 | 17 537.00 | 17 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 537.00 | 16 802.00 | 17 537.00 | 17 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 569.00 | 31 050.00 | 21 569.00 | 21 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 666.00 | 365 666.00 | | 365 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 176.00 | 163 176.00 | | 163 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 710.00 | 459 644.00 | 85 066.00 | 544 710.00 |