| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 677.00 | 44 956.00 | 5 721.00 | 50 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 726.00 | 49 126.00 | 601.00 | 49 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 958.00 | 135 636.00 | 236 322.00 | 371 958.00 |
BT Marchandises | 144 345.00 | 14 762.00 | 129 583.00 | 144 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
BZ Autres créances | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CF Disponibilités | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 856.00 | 14 762.00 | 344 095.00 | 358 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 815.00 | 150 398.00 | 580 416.00 | 730 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 82 726.00 | | 116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 146.00 | 63 763.00 | | 16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 176 145.00 | 190 489.00 | | 176 145.00 |
DP Provisions pour risques | 39 528.00 | 16 929.00 | | 39 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 528.00 | 16 929.00 | | 39 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 770.00 | 85 140.00 | | 52 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 19 522.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 611.00 | 11 581.00 | | 17 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 046.00 | 275 294.00 | | 201 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 808.00 | 55 453.00 | | 76 808.00 |
EA Autres dettes | 16 418.00 | 12 094.00 | | 16 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 744.00 | 459 085.00 | | 364 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 416.00 | 666 504.00 | | 580 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 120.00 | | | 345 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 737.00 | | 1 241 737.00 | 1 241 737.00 |
FD Production vendue biens | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
FG Production vendue services | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 696.00 | | 1 318 696.00 | 1 318 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 528.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 1 565.00 | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 1 565.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 652.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 652.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | -87.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 18 806.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 892.00 | 1 471 452.00 | | 1 348 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 747.00 | 1 407 689.00 | | 1 332 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 146.00 | 63 763.00 | | 16 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 695.00 | | | 382 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 737.00 | 371 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 737.00 | 126 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 075.00 | | | 245 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 375.00 | 4 999.00 | 10 737.00 | 141 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 300.00 | 4 999.00 | 10 737.00 | 126 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 929.00 | 29 528.00 | 6 929.00 | 16 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 14 762.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 14 762.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 929.00 | 44 289.00 | 20 929.00 | 30 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 289.00 | 20 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 046.00 | 201 046.00 | | 201 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UX Autres créances clients | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 696.00 | 33 073.00 | 19 623.00 | 52 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VP Divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
VW T.V.A. | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 133.00 | 327 509.00 | 19 623.00 | 347 133.00 |