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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 943.00 | 44 788.00 | 10 156.00 | 54 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 198.00 | 55 033.00 | 1 165.00 | 56 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 695.00 | 141 375.00 | 241 321.00 | 382 695.00 |
BT Marchandises | 146 584.00 | 14 000.00 | 132 584.00 | 146 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
BZ Autres créances | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
CF Disponibilités | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 183.00 | 14 000.00 | 425 183.00 | 439 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 879.00 | 155 375.00 | 666 504.00 | 821 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 726.00 | 73 812.00 | | 82 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 763.00 | 39 405.00 | | 63 763.00 |
DL TOTAL (I) | 190 489.00 | 157 216.00 | | 190 489.00 |
DP Provisions pour risques | 16 929.00 | 14 248.00 | | 16 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 929.00 | 14 248.00 | | 16 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 140.00 | 116 795.00 | | 85 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 522.00 | 169.00 | | 19 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 581.00 | 10 691.00 | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 294.00 | 365 666.00 | | 275 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 453.00 | 58 720.00 | | 55 453.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | 3 360.00 | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 085.00 | 555 401.00 | | 459 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 504.00 | 726 865.00 | | 666 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 48.00 | | 74.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 248.00 | 8 929.00 | 6 248.00 | 14 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 802.00 | 14 000.00 | 16 802.00 | 16 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 802.00 | 14 000.00 | 16 802.00 | 16 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 050.00 | 22 929.00 | 23 050.00 | 31 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 294.00 | 275 294.00 | | 275 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 140.00 | 32 447.00 | 52 693.00 | 85 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 753.00 | 201 753.00 | | 201 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 504.00 | 394 811.00 | 52 693.00 | 447 504.00 |