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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 604.00 | 51 060.00 | 7 544.00 | 58 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 052.00 | 31 506.00 | 39 546.00 | 71 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 210.00 | 124 121.00 | 277 090.00 | 401 210.00 |
BT Marchandises | 137 887.00 | 14 931.00 | 122 956.00 | 137 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CF Disponibilités | 231 489.00 | | 231 489.00 | 231 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 411.00 | 14 931.00 | 425 481.00 | 440 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 622.00 | 139 052.00 | 702 570.00 | 841 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 078.00 | 116 000.00 | | 116 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 238.00 | 30 568.00 | | 35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 195 315.00 | 190 567.00 | | 195 315.00 |
DP Provisions pour risques | 45 275.00 | 46 799.00 | | 45 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 275.00 | 46 799.00 | | 45 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 940.00 | 19 734.00 | | 102 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 484.00 | 27 398.00 | | 27 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 206.00 | 250 697.00 | | 258 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 498.00 | 47 015.00 | | 58 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 749.00 | | |
EA Autres dettes | 11 033.00 | 5 874.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 979.00 | 388 467.00 | | 461 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 570.00 | 625 833.00 | | 702 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 495.00 | 361 069.00 | | 434 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 242.00 | | 6 968.00 | 394 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 075.00 | | | 245 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 167.00 | | 6 968.00 | 149 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 631.00 | 12 490.00 | | 111 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 556.00 | 12 490.00 | | 96 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 799.00 | 3 783.00 | 5 307.00 | 46 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 894.00 | 14 931.00 | 14 894.00 | 14 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 894.00 | 14 931.00 | 14 894.00 | 14 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 692.00 | 18 714.00 | 20 200.00 | 61 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 714.00 | 20 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 206.00 | 258 206.00 | | 258 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VP Divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 495.00 | 434 495.00 | | 434 495.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 888.00 | 15 091.00 | | 17 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | 11 458.00 | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 140 119.00 | 166 877.00 | | 140 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 226.00 | 82 522.00 | | 79 226.00 |
YT Sous‐traitance | 119 966.00 | 103 018.00 | | 119 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 796.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 679.00 | 15 887.00 | | 18 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 131.00 | 269 021.00 | | 227 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 748.00 | 174 742.00 | | 170 748.00 |
ZE Dividendes | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 587.00 | 363 875.00 | | 347 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |