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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 558.00 | 47 426.00 | 7 131.00 | 54 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 130.00 | 22 650.00 | 45 480.00 | 68 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 242.00 | 111 631.00 | 282 611.00 | 394 242.00 |
BT Marchandises | 130 518.00 | 14 894.00 | 115 625.00 | 130 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BZ Autres créances | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
CF Disponibilités | 120 774.00 | | 120 774.00 | 120 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 115.00 | 14 894.00 | 343 221.00 | 358 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 357.00 | 126 524.00 | 625 833.00 | 752 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 568.00 | 16 146.00 | | 30 568.00 |
DL TOTAL (I) | 190 567.00 | 176 145.00 | | 190 567.00 |
DP Provisions pour risques | 46 799.00 | 39 528.00 | | 46 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 799.00 | 39 528.00 | | 46 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 734.00 | 52 861.00 | | 19 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 398.00 | 20 846.00 | | 27 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 697.00 | 201 046.00 | | 250 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 015.00 | 76 808.00 | | 47 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | 13 184.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 467.00 | 364 744.00 | | 388 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 833.00 | 580 416.00 | | 625 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 069.00 | 345 120.00 | | 361 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 312.00 | | 1 237 312.00 | 1 237 312.00 |
FD Production vendue biens | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FG Production vendue services | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 338.00 | | 1 280 338.00 | 1 280 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 364.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | 813.00 | | 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 019.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 019.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 175.00 | 587.00 | | 8 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 175.00 | 587.00 | | 8 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925.00 | 1 432.00 | | -7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 323.00 | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 574.00 | 1 348 892.00 | | 1 324 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 006.00 | 1 332 747.00 | | 1 294 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 568.00 | 16 146.00 | | 30 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 958.00 | | 51 780.00 | 371 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 496.00 | 394 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 496.00 | 149 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 075.00 | | | 245 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 883.00 | | 51 780.00 | 126 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 636.00 | 5 491.00 | 29 496.00 | 135 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 561.00 | 5 491.00 | 29 496.00 | 120 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 528.00 | 23 364.00 | 16 093.00 | 39 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 762.00 | 14 894.00 | 14 762.00 | 14 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 762.00 | 14 894.00 | 14 762.00 | 14 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 289.00 | 38 257.00 | 30 854.00 | 54 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 257.00 | 30 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 697.00 | 250 697.00 | | 250 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VP Divers | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 069.00 | 361 069.00 | | 361 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 091.00 | 18 609.00 | | 15 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 458.00 | 8 891.00 | | 11 458.00 |
ST Autres comptes | 166 877.00 | 152 590.00 | | 166 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 522.00 | 81 200.00 | | 82 522.00 |
YT Sous‐traitance | 103 018.00 | 125 151.00 | | 103 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 800.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 887.00 | 19 409.00 | | 15 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 021.00 | 255 641.00 | | 269 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 742.00 | 186 666.00 | | 174 742.00 |
ZE Dividendes | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 875.00 | 367 831.00 | | 363 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |