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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 337.00 | | 2 355 337.00 | 2 355 337.00 |
AP Constructions | 213 222.00 | 213 185.00 | 37.00 | 213 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 901.00 | 50 549.00 | 5 351.00 | 55 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 975.00 | 187 844.00 | 27 131.00 | 214 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 402.00 | 460 001.00 | 2 390 401.00 | 2 850 402.00 |
BT Marchandises | 258 685.00 | | 258 685.00 | 258 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 240.00 | | 391 240.00 | 391 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 642.00 | 460 001.00 | 2 781 641.00 | 3 241 642.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 758.00 | 533 434.00 | | 638 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 703.00 | 105 324.00 | | 106 703.00 |
DL TOTAL (I) | 754 260.00 | 647 558.00 | | 754 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 453.00 | 29 299.00 | | 31 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 453.00 | 29 299.00 | | 31 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 399.00 | 895 862.00 | | 761 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 489.00 | 666 415.00 | | 678 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 446.00 | 451 236.00 | | 471 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 576.00 | 85 250.00 | | 84 576.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 1 016.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 928.00 | 2 099 778.00 | | 1 995 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 641.00 | 2 776 635.00 | | 2 781 641.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 796.00 | | 3 082 796.00 | 3 082 796.00 |
FG Production vendue services | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 162.00 | | 3 220 162.00 | 3 220 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 496.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 289.00 | 11 877.00 | | 10 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 118.00 | 11 877.00 | | 16 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 118.00 | -11 877.00 | | -16 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | 25 814.00 | | 25 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 208.00 | 3 057 435.00 | | 3 260 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 506.00 | 2 952 112.00 | | 3 153 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 703.00 | 105 324.00 | | 106 703.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 066.00 | | 15 915.00 | 2 861 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 579.00 | 2 850 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 689.00 | 2 363 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 890.00 | 484 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366 448.00 | | | 2 366 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 073.00 | | 15 915.00 | 492 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 448.00 | 43 133.00 | 26 579.00 | 443 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | 2 999.00 | 2 689.00 | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 336.00 | 40 134.00 | 23 890.00 | 435 336.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 299.00 | 2 154.00 | | 29 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 299.00 | 2 154.00 | | 29 299.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 446.00 | 471 446.00 | | 471 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 105.00 | 146 111.00 | 498 975.00 | 761 105.00 |
VI Groupe et associés | 678 489.00 | | 678 489.00 | 678 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 022.00 | | | 143 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 598.00 | 54 933.00 | 1 665.00 | 56 598.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 928.00 | 702 445.00 | 1 177 464.00 | 1 995 928.00 |