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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 8 619.00 | 1 573.00 | 10 192.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 337.00 | | 2 355 337.00 | 2 355 337.00 |
AP Constructions | 154 224.00 | 5 007.00 | 149 218.00 | 154 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 524.00 | 52 068.00 | 5 456.00 | 57 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 367.00 | 132 105.00 | 131 262.00 | 263 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 938.00 | 197 799.00 | 2 655 140.00 | 2 852 938.00 |
BT Marchandises | 388 933.00 | | 388 933.00 | 388 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | 234 816.00 | | 234 816.00 | 234 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 209.00 | | 674 209.00 | 674 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 148.00 | 197 799.00 | 3 329 349.00 | 3 527 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 828 646.00 | 745 460.00 | | 828 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 751.00 | 83 185.00 | | 136 751.00 |
DL TOTAL (I) | 974 197.00 | 837 446.00 | | 974 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 427.00 | 23 247.00 | | 26 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 427.00 | 23 247.00 | | 26 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 340.00 | 682 543.00 | | 1 444 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 331.00 | 655 239.00 | | 304 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 933.00 | 432 216.00 | | 486 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 304.00 | 109 960.00 | | 92 304.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 32.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 725.00 | 1 879 989.00 | | 2 328 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 349.00 | 2 740 681.00 | | 3 329 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 331.00 | | | 304 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 005.00 | | 290 215.00 | 2 853 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 12 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 282.00 | 2 852 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 822.00 | 475 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 759.00 | | 1 770.00 | 2 363 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 191.00 | | 278 746.00 | 486 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 9 699.00 | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 280.00 | 19 341.00 | 289 822.00 | 468 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 197.00 | | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 858.00 | 19 145.00 | 289 822.00 | 459 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 247.00 | 3 181.00 | | 23 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 247.00 | 3 181.00 | | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 933.00 | 486 933.00 | | 486 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
UX Autres créances clients | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 172.00 | 132 601.00 | 527 685.00 | 1 444 172.00 |
VI Groupe et associés | 304 331.00 | | 304 331.00 | 304 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 840.00 | | | 1 505 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 805.00 | | | 680 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 606.00 | 50 192.00 | 11 414.00 | 61 606.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 725.00 | 712 823.00 | 832 016.00 | 2 328 725.00 |